PDF《大唐华银电力股份有限公司 2012 年年度报告》

2、 研发支出情况表 单位:元 币种:人民币 本期费用化研发支出 9,216,767.99 本期资本化研发支出 9,001,286.93 研发支出合计 18,218,054.92 研发支出总额占净资产比例(%) 0.97 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.23

3、 现金流 ①公司本期经营活动产生的现金流量净额为 12.63 亿元,其中: 经营性现金流入为 91.73 亿元,占公司现金流入总额的 68.03%,主要是销售商品、提供劳 务收到的现金 89.87 亿元. 经营性现金流出为 79.11 亿元,占公司现金流出总额的 57.90%,主要是购买商品、接收劳 务支付的现金 69.88 亿元,支付的各项税费 3.72 亿元. ②公司本期投资活动产生的现金流量净额为-15.41 亿元,其中: 投资活动现金流入数为 2.10 亿元,占公司现金流入总额的 1.55%, 主要是处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1.1 亿元. 投资活动现金流出数为 17.51 亿元,占公司现金流出总额的 12.81%,主要是购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金 17.28 亿元. ③公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 0.98 亿元, 其中: 筹资活动现金流入数为 41.01 亿元,占公司现金流入总额的 30.41%,主要是借款取得的现金 33.73 亿元.筹资活动现金流出 数为 40.02 亿元,占公司现金流出总额的 29.29%,主要是偿还债务所支付........