PDF《庆城县财政局》

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1 - 庆城县财政局中国人民银行庆城县支行 庆财发〔2018〕37 号 各预算单位、各相关商业银行: 为进一步筑牢财政资金安全防线,提高运行效率,深化国库 集中支付制度改革,根据甘肃省财政厅、人行兰州中心支行《关 于做好市县国库集中支付电子化管理第二批试点工作的通知》 (甘财库〔2016〕21 号)要求,特制定《庆城县国库集中支付 电子化管理改革实施方案》 ,现予以印发,请贯彻执行.

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2 - 附件:1. 《庆城县国库集中支付电子化管理改革实施方案》 2. 《庆城县国库集中支付电子化管理工作领导小组 名单》 庆城县财政局 中国人民银行庆城县支行

2018 年3月21 日-3-附件

1 按照省财政厅、人行兰州中心支行《关于做好国库集中支付 电子化管理第二批试点工作的通知》 (甘财库〔2016〕21 号)要 求及省市安排部署,今年在县级推行国库集中支付电子化管理. 我县将以 统一规划、统一标准、统一支撑软件 的指导思想, 依托 财政一体化信息管理系统 ,全面通过 电子凭证 完成 申 报计划、资金支付、银行清算 的业务流程.为确保我县国库支 付电子化管理改革顺利完成并安全规范运行,特制订本方案. 国库集中支付电子化管理就是财政局、人民银行、代理银行 及预算单位(以下简称各业务方)利用网络信息技术,依托财政 一体化信息管理系统制作、发送、接收和处理电子凭证.

一、实施国库集中支付电子化管理的必要性 随着国库集中支付制度改革的深入推进, 对财政资金支付的 安全性及工作效率要求越来越高. 《财政国库 十二五 规划》明 确要求全面提升国库信息管理系统安全性, 实现所有财政收付数 据网络自动化传输,实现财政资金支付电子化管理.目前,各业 务方之间的资金支付和账务处理, 主要采用人工传递纸质凭证和 -

4 - 通过网络发送电子数据的双重业务管理模式. 随着改革不断深化 和完善,资金拨付签章多、周期长、消耗大、风险大等弊端日益 凸显.为此实施国库集中支付电子化管理势在必行: 一是有助于筑牢财政资金安全防线.实施支付电子化管理, 将原来相对独立分散的安全控制扩展为依靠固化的流程、 规则及 信息安全技术共同构建的立体 防护网 , 确保任何人员都无法单 独完成财政资金支付业务, 支付流程中的任何操作都在阳光下运 行,依靠信息系统管资金、管账户、管干部,最大限度地杜绝财 政资金管理漏洞,防范财政资金安全风险. 二是有助于提高财政资金运行效率.实施支付电子化管理, 不需要专门印制凭证单据,不需要人工加盖印鉴公章,不需要纸 质凭证传递,各业务方工作人员从大量的体力劳动中解放出来, 在降低行政运行成本的同时, 将大幅提高工作效能和财政资金运 行效率. 三是有助于深化国库制度改革. 推进支付电子化管理, 是创 新财政管理的内在要求,是转变财政管理方式的重要途径,也是 深化国库制度改革的必然趋势.通过支付电子化管理,可以建立 起动态校验、电子验章、自动对账、全程跟踪等新型业务管理模 式,创新财政资金管理方式.

二、指导思想和基本原则

(一)指导思想 -

5 - 按照现代财政资金管理制度的要求,以国库集中支付制度 为基础,通过建立支付电子化安全支撑体系,实现财政资金安 全高效运行,提升国库管理水平,进一步促进和深化国库管理 制度改革.