PDF《凌源钢铁股份有限公司》

五、完成重大资产重组,建立稳定的原料供应基地.经过近一年的努力, 中国证监会并购重组审核委员会审核通过了公司定向增发收购凌钢集团保国铁 矿重大资产重组方案,于11 月13 日下发正式核准文件,11 月25 日,完成了保 国铁矿的股权过户;

12 月9日,完成相关股份的登记手续. 公司于

6 月份收购了凌钢集团持有的凌钢集团大连钢材经销有限公司、 凌钢 集团锦州钢材经销有限公司 100%的股权,北京凌钢物资供销有限公司、沈阳凌 钢钢材销售有限公司 60%的股权.收购完成后,上述四家公司成为公司的全资子 公司. 通过上述重大资产重组和收购资产,不仅使公司拥有了稳定的原料供应基 地,销售渠道更加顺畅,而且进一步规范了公司运作,减少了关联交易,其中关 联采购金额下降 30%以上,关联销售金额下降 85%以上. (1)利润构成情况 金额(千元) 占利润总额的比例(%) 项目报告期 上年同期报告期 上年同期 增减(%) 利润总额 445,710 749,026 营业利润 460,716 749,534 103.37 100.07 3.30 期间费用 448,363 247,307 100.60 33.02 67.58 投资收益 4,102

212 0.92 0.03 0.89 营业外收支净额 -15,006 -508 -3.37 -0.07 -3.30 所得税 89,403 180,845 20.06 24.14 -4.08 资产减值损失 156,420 45,953 35.09 6.14 28.95 报告期期间费用占利润总额的比例较上年增加 67.58 个百分点,主要是职工 薪酬中的福利费年度会计核算口径调整及大修理费用增加和银行贷款利息增加 凌源钢铁股份有限公司二八年度股东大会文件 -4- 及银行承兑汇票贴现增加. (2)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 产品类别 市场占有率(%) 棒材 0.68 焊接钢管 0.73 热轧带钢 0.97 (3)占主营业务收入或主要业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 黑色金属冶炼及压延加工 8,528,269,912.07 8,095,884,361.36 5.07 (4)费用情况 项目

2008 年 (千元)

2007 年 (千元) 增减(%) 说明 销售费用 103,590 99,134 4.49 管理费用 314,793 142,539 120.85 主要是职工薪酬中的福利费年度会计核算 口径调整及大修理费用增加. 财务费用 29,981 5,634 432.14 主要是银行贷款利息增加及银行承兑汇票 贴现增加. 所得税费用 89,403 180,845 -50.56 主要是受金融危机影响, 利润总额较上年下 降较大. (5)现金流量构成情况 单位:人民币千元 项目

2008 年2007 年 增减(%) 说明

一、 经营活动产生的现 金流量净额 559,551 301,425 85.64 主要是销售收入增加.

二、 投资活动产生的现 金流量净额 -1,067,704 -428,421 149.22 主要是报告期技改项目较多,固定 资产投资增加.

三、 筹资活动产生的现 976,999 -71,482 1466.78 主要是报告期流动资金借款增加 凌源钢铁股份有限公司二八年度股东大会文件 -5- 金流量净额 较多.

四、 现金及现金等价物 净增加额 468,001 -200,058 333.93 主要是报告期经营活动和筹资活 动产生的现金流量净额增幅大于 投资活动产生的现金流量净额增 幅. (6)主要子公司的经营情况及业绩分析 为规范公司运作,减少关联交易,完善公司销售体系,公司以自有资金 1975.35 万元收购了凌钢集团持有的凌钢集团大连钢材经销有限公司(已更名为 凌钢(大连)钢材经销有限公司)100%股权、凌钢集团锦州钢材经销有限公司(已 更名凌钢锦州钢材经销有限公司)100%股权、北京凌钢物资供销有限公司 60%股权、 沈阳凌钢钢材销售有限公司 60%股权.