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青海西部铟业有限责任公司 2015年8月31日资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 资产2015年8月31日2014年12月31日 流动资产 货币资金 904,455.

66 4,641,730.26 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - 500,000.00 应收账款 2,111,081.40 5,430,188.19 预付款项 1,068,101.21 2,172,061.61 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 7,176,598.93 15,322,138.48 存货 22,611,105.13 24,099,821.69 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 701,059.82 - 流动资产合计 34,572,402.15 52,165,940.23 非流动资产 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 22,568,092.25 24,742,425.07 在建工程 - 11,486.49 工程物资 - - 固定资产清理 237,540.01 - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 5,842,442.42 5,949,339.22 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 335,346.02 340,856.01 其他非流动资产 65,593.10 864,000.00 非流动资产合计 29,049,013.80 31,908,106.79 资产总计63,621,415.95 84,074,047.02 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 法定代表人:孟宪党 主管会计工作负责人:孟宪党 会计机构负责 青海西部铟业有限责任公司 2015年8月31日资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币元) 负债及所有者权益2015年8月31日2014年12月31日 流动负债 短期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 8,582,201.05 10,288,608.63 预收款项 981,400.32 791,017.87 应付职工薪酬 1,079,353.57 1,381,486.18 应交税费 72,323.50 388,899.86 应付股利 177,124.00 - 应付利息 - - 其他应付款 1,887,027.55 2,374,606.39 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 134,078.08 134,078.08 其他流动负债 - - 流动负债合计 24,913,508.07 27,358,697.01 非流动负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 2,171,040.65 2,108,832.65 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 2,171,040.65 2,108,832.65 负债合计27,084,548.72 29,467,529.66 所有者权益 实收资本 10,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 - - 资本公积 - - 其他综合收益 - - 专项储备 3,888,668.67 3,007,685.48 盈余公积 5,052,201.75 5,052,201.75 未分配利润 17,595,996.81 36,546,630.13 所有者权益合计 36,536,867.23 54,606,517.36 负债和所有者权益总计 63,621,415.95 84,074,047.02 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 法定代表人:孟宪党 主管会计工作负责人:孟宪党 会计机构负责人:郭玲 青海西部铟业有限责任公司

2015 年8月31 日财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元)

5 1 公司基本情况 青海西部铟业有限责任公司(以下简称 公司 )经西宁市工商管理局批准于

2005 年4月26 日成 立,公司注册资金

1000 万元,原由西部矿业股份有限公司、北京君道科技发展有限公司、自然人 黄小玲、高志伟、李明、刘克勇共同出资组建,股权比例为:西部矿业股份有限公司持股 51%、北 京君道科技发展有限公司持股 39%,黄小玲等

4 名自然人持股 10%.

2006 年3月21 日西藏珠峰工业股份有限公司与西部矿业股份有限公司签订了资产收购协议,协议 约定收购其资产为:1 万吨和