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包头明天科技股份有限公司 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.

,LTD

2004 年年度报告 二00 五年四月

2004 年年度报告 包头明天科技股份有限公司

1 目录

第一章 公司基本情况简介…2

第二章 会计数据和业务数据摘要…3

第三章 股本变动及股东情况…6

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

第五章 公司治理结构…14

第六章 股东大会情况简介…16

第七章 董事会报告…18

第八章 监事会报告…28

第九章 重要事项…29

第十章 财务报告…32 第十一章 备查文件目录…58

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2 重要提示

1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议,现场审议表决,通过年度报告.

3、大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人程东胜,主管会计工作负责人于太祥,会计机构负责人范秋瑾声明:保证本 年度报告中财务报告的真实、完整.

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:包头明天科技股份有限公司 公司英文名称:BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD 公司英文名称缩写:BTTT

二、公司法定代表人:程东胜

三、公司董事会秘书:关明联系地址:包头明天科技股份有限公司证券部

电话:0472-2207068 传真:0472-2207059 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王宇锋 联系地址:包头明天科技股份有限公司证券部

电话:0472-2207058 传真:0472-2207059 E-mail:[email protected]

四、公司注册地址:包头稀土高新技术产业开发区曙光路

22 号 公司办公地址:包头稀土高新技术产业开发区曙光路

22 号 邮政编码:014030 公司国际互联网

网址:http://www.tomotech.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:包头明天科技股份有限公司证券部

六、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:明天科技 公司 A 股代码:600091

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七、其它资料 公司变更注册登记时间:2002 年6月6日公司变更注册登记地点:包头稀土高新技术产业开发区曙光路

22 号 公司法人营业执照注册号:1500001001895 公司税务登记号码:150240114124810 公司聘请的境内会计师事务所名称:大连华连会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:大连市中山区同兴街

67 号邮电万科大厦

24 层

第二章 会计数据和业务数据摘要

第一节 本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 74,908,148.72 净利润 72,309,452.90 扣除非经常性损益后的净利润 58,215,203.91 主营业务利润 108,246,703.50 其他业务利润 5,762,351.84 营业利润 41,142,640.27 投资收益 34,684,170.44 补贴收入 3,336,686.11 营业外收支净额 -4,255,348.10 经营活动产生的现金流量净额 195,454,900.16 现金及现金等价物净增加额 -406,556,086.89 注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目金额处置固定资产等损益 -3,803,955.56 处置长期股权投资损益 321,707.53 各种形式财政补贴收入 3,673,317.11 对非金融企业收取的资金占用费 19,279,951.00 短期投资损益 -2,065,021.71 其他营业外收支净额 -451,392.54 小计 16,954,605.83 以上项目所得税影响数 -2,860,356.84 非经常性损益合计 14,094,248.99

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第二节 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 主要会计数据

2004 年2003 年 本期比上期 增减(%)

2002 年 主营业务收入 804,653,065.28 881,857,897.18 -8.75 718,894,742.04 利润总额 74,908,148.72 83,739,148.56 -10.55 75,744,744.52 净利润 72,309,452.90 81,380,619.48 -11.15 77,133,565.33 扣除非经常性损益 的净利润 58,215,203.91 70,436,394.85 -17.35 74,769,395.87

2004 年末

2003 年末 本期比上期 增减(%)

2002 年末 总资产 2,859,428,850.43 2,768,572,257.66 3.28 2,499,052,904.67 股东权益 1,931,190,530.23 1,858,881,077.33 3.89 1,777,500,457.85 经营活动产生的 现金流量净额 195,454,900.16 116,444,435.56 67.85 141,376,094.55 主要财务指标

2004 年2003 年 本期比上期 增减(%)

2002 年 每股收益 (全面摊薄) 0.21 0.24 -12.50 0.23 最新每股收益 净资产收益率 (全面摊薄(%) 3.74 4.38 -14.61 4.34 扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(全面摊薄)(%) 3.01 3.79 -20.58 4.21 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.58 0.35 65.71 0.42 每股收益 (加权平均) 0.21 0.24 -12.50 0.27 扣除非经常性损益的净利润 的每股收益(全面摊薄) 0.17 0.21 -19.05 0.22 扣除非经常性损益的净利润的每 股收益(加权平均) 0.17 0.21 -19.05 0.27 净资产收益率(加 权平均)(%) 3.82 4.48 -14.73 6.03 扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(加权平均)(%) 3.07 3.87 -20.67 5.85

2004 年末

2003 年末 本期比上期 增减(%)

2002 年末 每股净资产 5.74 5.52 3.99 5.28 调整后的每股净资产 5.65 5.42 4.24 5.23

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第三节 报告期利润表附表 单位:元币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.61 5.71 0.32 0.32 营业利润 2.13 2.17 0.12 0.12 净利润 3.74 3.82 0.21 0.21 扣除非经常性损益后的净利润 3.01 3.07 0.17 0.17 注:按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资 产收益率及每股收益.

第四节 报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数336,526,000.00 1,221,501,825.76 91,669,075.62 30,556,358.53 209,184,175.95 1,858,881,077.33 本期增加15,210,432.84 5,070,144.28 57,099,020.06 72,309,452.90 本期减少期末数336,526,000.00 1,221,501,825.76 106,879,508.46 35,626,502.81 266,283,196.01 1,931,190,530.23

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第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况 公司股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 130,326,000 130,326,000 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 130,326,000 130,326,000 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 130,326,000 130,326,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 206,200,000 206,200,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 206,200,000 206,200,000

三、股份总数 336,526,000 336,526,000

第二节 股票发行与上市情况

一、公司前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]111 号文核准,公司于

2002 年6月完成

11000 万股新股增发方案,每股发行价格 8.82 元,本次增发新股于

2002 年6月17 日在上海证券交易 所上市流通.

二、本报告期内公司股份总数及结构无变动情况.

三、公司无现存的内部职工股情况

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第三节 股东情况

一、本报告期末股东总数为 83,571 户.其中:非流通股股东

3 户,流通股股东 83,568 户

二、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股 情况 比例 (%) 股份类别股份 类别(已流通 或未流通) 质押或冻 结情况 股东性质 (国有股东 或外资股东) 包头市北普实业有限公司

0 56,000,000 16.64 未流通 无 法人股东 包头北大明天资源科技有限公司 -33,840,000 40,486,000 12.03 未流通 无 国有股东 浙江恒际实业发展有限公司 33,840,000 33,840,000 10.06 未流通 无 法人股东 北京奥通达投资咨询有限公司 794,584 794,584 0.39 已流通 未知 其他 北京屿通信息咨询有限公司 444,800 444,800 0.22 已流通 未知 其他 陈尚军 424,000 424,000 0.21 已流通 未知 其他 中国银行―天同

180 指数 证券........