PDF《公告编号 2019-008》

公告编号 2019-008 证券代码:835141 证券简称:呼阀控股 主办券商:长江证券

2018 年度报告 呼阀控股 NEEQ :

835141 呼阀科技控股股份有限公司 HUFA TECHNOLOGY HOLDING CO.

,LTD 呼阀科技控股股份有限公司

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2 公司年度大事记

2018 年5月,公司完成 API 6D 的换证审核验收工作,取得新证书.

2018 年5月,公司新研发的 Q347F-150 系列固定球球阀产品试制 成功,投入批量生产.

2018 年10 月,公司完成呼和浩特市阀门 工程技术研究中心的复审验收工作.

2018 年12 月, 公司完成呼和浩特市知识产 权工作试点单位的复审验收工作. 呼阀科技控股股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.37 呼阀科技控股股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《呼阀科技控股股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日―2018 年12 月31 日 三会 指 呼阀科技控股股份有限公司股东大会、董事会、监事 会 公司 指 呼阀科技控股股份有限公司 主办券商 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 呼阀科技控股股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人洪文曙、主管会计工作负责人张生梧及会计机构负责人(会计主管人员)牟春雪保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、公司治理风险 公司自挂牌以来,建立健全了法人治理结构,制定了适应企 业现阶段发展的内部制度, 公司的治理和内部控制体系需要在 生产经营活动中进一步完善. 目前公司的董事会成员和管理层 人员重合度较高,公司主要股东洪文曙、洪文振、洪培英及黄 思隆之间有亲属关系,公司的治理存在一定的缺陷.随着公司 的发展,业务范围不断扩大,人员不断增加,对公司的治理将 会提出更高要求.因此,公司未来经营存在因内部管理不适应 发展需要,而影响公司持续、健康、稳定发展的风险.

2、公司土地房产未办理证书风险 截止本报告期末,公司的土地招拍挂事宜仍在办理中.公司 位于呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区, 根据呼和浩特市裕隆工 业园区出具的说明,该土地符合内蒙古自治区建设用地规划, 但由于多方面的原因,相关手续还在协调办理中.公司若无法 办理土地、房产证书,则存在生产厂房、办公用房无法使用的 风险,对公司的经营造成一定的影响.

3、市场竞争加剧的风险 国内的阀门生产厂家众多,市场集中度较低,阀门市场尤其 是中低端阀门市场竞争较为激烈. 随着国内阀门企业整体水平 和产品质量的不断提升,品牌意识的不断增强,公司将会面临 更加激烈的市场竞争环境,影响公司的盈利水平.

4、应收账款风险 截止2018 年12 月31 日,公司应收账款账面价值44,116,635.37 元,占公司流动资产的 56.45%,虽然公司应收 账款账龄 87%以上在

2 年以内, 且多为信用良好客户所欠货款. 呼阀科技控股股份有限公司

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6 但是如果客户经营状况等发生重大不利变化, 公司应收账款仍 存在发生坏账的风险.

5、原材料价格波动风险 钢材、锻件和铸件等是公司的主要原材料,锻件和铸件的价 格变化主要取决于钢铁的价格变化情况.

2018 是环保年, 众多 的环保不合格的铸造企业关停,铸件价格大幅上扬.近期钢材 价格的波动会对经营业绩的稳定性产生一定影响, 存在一定的 风险.若原材料价格在短期内大幅上涨,公司可能无法通过提 高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本 的影响,从而导致毛利率下降,对公司的盈利能力产生不利影 响.如果原材料价格短期内大幅下跌,也会导致产品销售价格 相应下跌,公司可能无法通过维持现有产品销售价格水平,导 致公司现有存货将存在跌价的风险, 从而对公司的经营业绩产 生不利影响.

6、宏观经济与需求波动带来的风险 阀门行业多年来保持较高的增长速度,但自

2015 年起,受 宏观经济因素影响,国内大部分阀门企业收入出现下降,公司 存在由于宏观经济与市场需求波动带来的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 呼阀科技控股股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 呼阀科技控股股份有限公司 英文名称及缩写 HUFA TECHNOLOGY HOLDING CO.,LTD 证券简称 呼阀控股 证券代码

835141 法定代表人 洪文曙 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区15 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马月彬 职务 董事会秘书 电话 0471-5221258 传真 0471-5257555 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.chinahufa.net 联系地址及邮政编码 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区15 号010070 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2008 年7月31 日 挂牌时间

2015 年12 月25 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C3443 制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械 制造-阀门和旋塞制造 主要产品与服务项目 各类工业及民用阀门产品的研发、生产、销售及售后服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 55,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 洪文曙 实际控制人及其一致行动人 洪文曙 呼阀科技控股股份有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911501006769290040 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 裕隆工业园区 C 区15 号否注册资本(元) 55,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市长江路特

8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 逯文君 于跃 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号22 层A24

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 呼阀科技控股股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 43,721,580.65 43,582,649.03 0.32% 毛利率% 32.88% 31.86% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,639,657.18 2,447,471.40 48.71% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 3,637,277.18 1,738,569.33 109.21% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 5.63% 3.97% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 5.63% 2.82% - 基本每股收益 0.07 0.04 75.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 119,911,984.14 107,741,921.68 11.30% 负债总计 53,466,105.82 44,935,700.54 18.98% 归属于挂牌公司股东的净资产 66,445,878.32 62,806,221.14 5.80% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.14 6.14% 资产负债率%(母公司) 44.59% 41.71% - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 1.47 1.49 - 利息保障倍数 5.43 4.22 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,449,394.69 -6,433,030.78 - 应收账款周转率 0.87 1.01 - 存货周转率 3.20 3.84 - 呼阀科技控股股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 11.30% 7.44% - 营业收入增长率% 0.32% 10.84% - 净利润增长率% 48.71% 58.39% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 55,000,000.00 55,000,000.00 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000.00 非经常性损益合计 2,800.00 所得税影响数 420.00 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 2,380.00

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 呼阀科技控股股份有限公司

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11 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 200,000.00 - - - 应收账款 44,502,992.71 - - - 应收票据及应收账款 - 44,702,992.71 - - 应付票据 - - - - 应付账款 26,497,120.36 - - - 应付票据及应付账款 - 26,497,120.36 - - 应付利息 23,113.75 - - - 其他应付款 5,425,813.31 5,448,927.06 - - 管理费用 6,463,282.86 4,140,079.11 - - 研发费用 - 2,323,203.75 - - 呼阀科技控股股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司专注于通用设备制造业,是阀门制造行业.主营业务为各类工业及民用阀门的设计研发、生产、销售及售后服务.公司根据行业的特点及自身的区域优势,重点研发并掌握的大口径三偏心双密 封蝶阀技术、硬密封蝶阀技术(法兰连接三偏心硬密封蝶阀、对夹式三偏心硬密封蝶阀) 、硬密封球阀 技术等行业核心技术.适应于火电、煤化工、煤制油、煤制气、市政建设使用的拥有自主知识产权的 阀门产品,稳步拓展销售市场,实行优质产品+优质服务的创新模式,重点为内蒙古等西部地区的火 电、煤化工等领域的客户提供高质量的阀门产品.目前,公司阀门业务以项目为导向,通过市场开拓 获取订单,根据客户的需求组织原材料、配件的采购、技术研发生产、现场安装调试最终将产品销售 给客户.公司目前的产品拥有自主知识产权,利润率较高.公司的收入来源主要通过与客户接洽承接 阀门订单,同时提供阀门的安装调试及售后服务,从中获取收入并实现利润.具体如下:

1、公司的研发主要指按照公司的年度研发计划进行的新产品的开发及已有产品的改进,一般分为两 类: 一是按照客户的需求而进行研发;

另一类是公司对阀门市场进行前景分析, 在市场调研的基础上, 确定产品研发新产品、新工艺的研发.

2、 公司生产涉及的采购包括铸件、 锻件、 标准件及零配件等. 按照阀门生产工艺, 涉及的供应商较多, 而采购质量的好坏直接影响到成品阀门质量及交货期.为此,公司建立了《合格供应商档案》 .针对公 司研发的新产品,公司采购部、技术部、质保部等部门建立了合格供应商评价机制,每年的进行一次 综合考评,合格的为公司的供应商.从而确保产品的质量

3、公司主要客户在以中西部为主的地区,根据客户的订单安排组织生产. 生产部门根据销售部门签订 的订单编制生产计划,生产车间按照订单计划安排生产,质保部负责进货检验生产过程的检验及产品 的最终检验工作.

4、 公司采用订单模式为主的方式进行产品销售. 公司通过招投标直接与客户签署销售合同并直接与终 端客户进行结算.另外公司也通过经销商,由经销商将产品销售给终端客户. 报告期内,公司的商业模式未发生重大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,营业收入有所增加.2018 年营业收入为 43,721,580.65 元,同比增长 0.32%,主要原 呼阀科技控股股份有限公司

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13 因系

2018 年度合作签订了很多新项目,另外

2017 年签订的销售合同,由于部分客户项目计划延期使 得合同执行日期延至

2018 年执行. 公司严格执行各项管理机制, 把控公司内外部成本,

2018 年销售费用和管理费用均有所下降, 实 现净利润 3,639,657.18 元,同比增长 48.71%.主要是

2018 年营业收入增长 0.32%,毛利率提长

1 个 百分点.2018 年,国内经济下行的压力虽有好转,但依然压力较大.公司所属的西部........