PDF《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 2018 年度报告》

2018 年度报告 公告编号 :2019-013

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第四节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司主要经营情况

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动表 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 431,034.50 8,093,071.62 -94.67 营业成本 218,190.72 2,638,039.82 -91.73 销售费用 704,751.77 -100.00 管理费用 5,669,623.19 8,562,659.90 -33.79 财务费用 1,431,546.22 5,484,042.16 -73.90 经营活动产生的现金流量净额 -9,536,304.08 -9,846,100.51 -3.15 投资活动产生的现金流量净额 -43,771.28 3,800,000.00 -101.15 筹资活动产生的现金流量净额 9,643,493.75 5,880,000.00 64.00 研发支出 - - 1.收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业收入比上 年增减 营业成本 营业成本比上 年增减 毛利率 毛利率比 上年增减 生态环保行业

0 -8,093,071.62

0 -2,638,071.62

0 -100% 设备租赁 431,034.50 431,034.50 218,190.72 218,190.72 49.38% 100% 主营业务合计 431,034.50 -7,662,037.12 218,190.72 -2,419,880.90 49.38% 主营业务分产品情况 辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

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11 分产品 营业收入 营业收入比上 年增减 营业成本 营业成本比上 年增减 毛利率 毛利率比 上年增减 有机肥

0 -6,450,000.00

0 -900,000.00

0 -100% 矿物腐植质混合物 配方超微粉

0 -1,643,071.62

0 -1,738,071.62

0 -100% 设备租赁 431,034.50 431,034.50 218,190.72 218,190.72 49.38% 100% 主营业务合计 431,034.50 -7,662,037.12 218,190.72 -2,419,880.90 49.38% 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入比上 年增减 营业成本 营业成本比上 年增减 毛利率 毛利率比 上年增减 华南 -6,450,000.00 -900,000.00 -100% 东北 -1,643,071.62 -1,738,071.62 -100% 华东 431,034.50 431,034.50 218,190.72 218,190.72 49.38% 100% 主营业务合计 431,034.50 -7,662,037.12 218,190.72 -2,419,880.90 49.38% (2)报告期内公司销售量: 公司本年度无有机肥及矿物腐植质混合物配方超微粉收 入,收入为出租矿物腐植质混合物配方超微粉设备收入. (3)已签订的重大销售合同履行情况 公司与大连国储环保科技开发公司签订的

2018 年度天然气销售合同已全部履行;

与山东利华晟运输有限公司签订的天然气销售合同

2018 年度部分已履行完毕;

与山 东恒福绿洲新能源有限公司签订的天然气销售合同已履行一部分. 报告期内,公司正在进行中的货物销售合同. 报告期内公司与大连国储环保科技开发公司签订的

2018 年度天然气销售合同已 履行;

与山东利华晟运输有限公司签订的天然气销售合同

2018 年度部分已履行;

与 山东恒福绿洲新能源有限公司签订的天然气销售合同已履行. 辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

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12 (4)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 比例 上年同期金额 上年同期占总 成本比例 本期金额较上 年同期变动 比例 有机肥 原材料 900,000.00 100% -100% 直接人工 制造费用 小计 900,000.00 100% 超微粉 原材料 1,022,976.77 58.86% -100% 直接人工 368,442.50 21.20% -100% 制造费用 346,652.35 19.94% -100% 设备租赁 设备折旧 218,190.72 100% 1,738,071.62

0 100% 合计 218,190.72 100% 2,638,071.62 100.00% (5)主要销售客户和主要供应商情况 单位:元 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 100% 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 100% 2.费用 项目本期费用金额 (元) 上年同期金额 (元) 本期比上年同 期增减(%) 情况说明 销售费用