PDF《三一重工股份有限公司》

三一重工股份有限公司

2005 年年度报告 三一重工股份有限公司董事会

2006 年4月14 日1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

独立董事吴澄、钟掘因工作原因,未出席本次董事会,委托独立 董事谢志华代为行使表决权. 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告. 本公司董事长梁稳根、财务负责人段大为声明:保证年度报告中 财务报告的真实、完整.

2 目录

第一节 公司基本情况简介…

第二节 会计数据和业务数据摘要…

第三节 股本变动及股东情况…

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………

第五节 公司治理结构…

第六节 股东大会情况简介…

第七节 董事会报告

第八节 监事会报告…

第九节 重要事项

第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录

3

第一节 公司基本情况简介

1、公司名称: 公司法定中文名称:三一重工股份有限公司 公司法定英文名称:SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:SANY

2、公司法定代表人:梁稳根

3、公司董事会秘书:赵想章 联系地址:湖南省长沙经济技术开发区 联系

电话:0731-4031555 传真:0731-4031777 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:湖南省长沙经济技术开发区 公司办公地址:湖南省长沙经济技术开发区 邮政编码:410100 公司国际互联网

网址:http://www.sany.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司指定信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 中国证监会指定登载公司年度报告的

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资办

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:三一重工 股票代码:600031

7、公司首次注册登记日期:1994 年11 月22 日 公司变更注册登记日期:2005 年11 月29 日 登记地点:长沙经济技术开发区 企业法人营业执照注册号:4300002000116 税务登记号码:430121616800612 公司聘请的会计师事务所:利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街

8 号4

第二节 会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现的利润总额及构成: 单位:元项目金额利润总额 269,699,805.25 净利润 216,273,681.61 扣除非经常性损益后的净利润 196,053,884.17 主营业务利润 878,146,637.53 其他业务利润 7,975,345.40 营业利润 246,707,301.30 投资收益 7,481,523.93 补贴收入 4,338,000.00 营业外收支净额 11,172,980.02 经营活动产生的现金流量净额 147,835,032.19 现金及现金等价物净增加额 -59,935,065.14 注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细: 单位:元项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 5,818,768.71 政府补贴 4,338,000.00 短期投资损益 2,135,985.20 扣除公司日常根据规定计提的资产减值准备后的其他各项营 业外收入、支出 5,354,211.31 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,539,023.48 上述事项所得税影响数 1,966,191.26 合计20,219,797.44

5

2、公司近三年主要会计数据及财务指标: 单位:元指标项目2005 年2004 年 本年比上年增 减(%)