PDF《关于河南豫光金铅股份有限公司》

第1页共2页关于河南豫光金铅股份有限公司

2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 勤信审核[2008]011 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 根据中国注册会计师审计准则审计了河南豫光金铅股份有限 公司(以下简称"豫光股份" )2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的 利润表、现金流量表以及所有者权益(以下简称"财务报表"),并于

2008 年3月24 日签发了勤信审字[2008]051 号无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发 [2003]56 号文)的要求,豫光股份编制了本专项说明所附的豫光股份

2007 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表" ) . 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是豫光股份的责 任.我们对汇总表所载资料与我们审计豫光股份

2007 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现 不一致.除了对豫光股份实施于

2007 年度会计报表审计中所执行的对关联方交 易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序. 为了更好地理解豫光股份

2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供豫光股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送豫 光股份

2007 年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得作任何形式的公开发 表或公众查阅,不得用于其他用途. 附件:河南豫光金铅股份有限公司

2007 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表 第2页共2页(此页无正文) 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国・北京 中国注册会计师

2008 年3月24 日 单位:万元 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 本期初占用资金 余额 本期占用累计发生 金额 本期占用资金 的利息 本期偿还累计发 生金额 本期末占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 河南豫光金铅集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 426.09 419.84 6.25 往来支出 非经营性占用 河南豫光金铅集团有限责任公司 控股股东 应收票据 16.20 1,898.96 1,696.26 218.90 销售电解铅 经营性占用 小计16.20 2,325.05 2,116.10 225.15 小计小计甘洛恒达矿业有限公司 联营企业 预付账款 7,773.11 6,835.76 937.35 购矿 经营性占用 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限责任公司 联营企业 预付账款 79.01 3,020.26 770.00 2,329.27 购矿 经营性占用 小计79.01 10,793.37 7,605.76 3,266.62 总计95.21 13,118.42 9,721.86 3,491.77 注:本表填报时已将期末暂估入库数按购货单位分配 上市公司的 子公司及其 附属企业 关联自然人 及其控制的 法人 其他关联人 及其附属企 业 河南豫光金铅股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况年度汇总表 2007年度 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业