PDF《信息披露 Disclosure B119》

一、本次银团贷款的具体条款

1、借款主体:常隆有限公司

2、借款金额:不超过1.2亿美金 ( 含1.2亿美金)

3、借款期限:不超过3年(含3年)

4、资金用途:本次银团贷款获取的资金拟通过公司间贷款全部贷给借款人母公司协鑫智慧能源股份有限公司,协鑫智慧 能源股份有限公司通过外债额度注册并使用于(a) 偿还贷款(b) 一般公司用途(c) 资本支出及投资 ( 资金将不会使用于任何燃 煤发电站的建设与投资).

5、担保主体:湖州协鑫环保热电有限公司、嘉兴协鑫环保热电有限公司、兰溪协鑫环保热电有限公司、桐乡濮院协鑫环保 热电有限公司、扬州港口污泥发电有限公司 ( 以下简称为 5家项目公司 )、协鑫智慧能源股份有限公司

6、担保方式: 5家电厂未来3年的电费收益权质押、5家电厂及协鑫智慧能源股份有限公司连带责任担保.

二、提请股东大会同意董事会授权财务总监全权办理本次银团贷款相关事宜 根据法律法规及公司章程的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会同意董事会授权财务总监根据适用法律以及届时 公司和市场的具体情况,从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次银团贷款有关的全部事宜,包括但不限于:

1、确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款,包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款 时间、各期提款金额的安排、还本付息的期限及方式、具体资金投向、担保事项等与本次银团贷款条款有关的一切事宜;

2、代表公司进行所有与本次银团贷款相关的谈判,签署所有相关协议及其他必要文件,并进行适当的信息披露;

3、选择及聘任合格的专业机构,包括但不限于牵头行、律师、评估机构等参与本次银团贷款的各方专业机构;

6、本授权将自公司股东大会审核通过该议案之日起生效直至本次银团贷款的所有相关授权事宜办理完毕之日止.

三、决议有效期 关于本次银团贷款的相关事宜的决议有效期为自股东大会决议通过之日起至本次银团贷款的所有相关授权事项办理完 毕之日止.

四、对公司的影响 本次境外银团贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的重大举措,也是完善公司投融资体系、实现可持续 发展的前提和保障. 特此公告. 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 2019年6月1日 证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2019-043 江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于控股子公司向境外投资者 发行美元债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容........