PDF《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司》

14 号1,390,000 人民币普通股 章蕊璇 1,000,745 人民币普通股 张文玲 978,985 人民币普通股 陈瑞岗 954,446 人民币普通股 北京昭德投资有限公司 829,621 人民币普通股 缪兰娟 794,000 人民币普通股 付化义 712,865 人民币普通股

600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2013 年第三季度报告

5

三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目

2013 年9月30 日2013 年1月1日报告期末比期 初增长(%) 应收票据 14,450,000.00 - 100.00% 应收账款 2,605,977.38 883,856.07 194.84% 预付账款 14,647,824.04 3,910,621.81 274.57% 其他应收款 482,608.75 328,716.18 46.82% 其他流动资产 150,000,000.00 6,524,833.25 2198.91% 在建工程 26,684,998.46 4,120,533.82 547.61% 应付帐款 72,543,706.83 29,685,436.39 144.37% 预收款项 25,607,522.50 19,054,043.69 34.39% 应交税金 18,327,101.86 1,950,456.01 839.63% 其他应付款 40,494,782.78 26,731,623.99 51.49% 项目 本期数 上年同期数 增减幅度(%) 营业外收入 2,009,476.62 1,345,319.78 49.37% 营业外支出 84,505.92 240,989.72 -64.93% 项目 本期数 上年同期数 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 157,605,349.82 55,880,836.75 182.04% 投资活动产生的现金流量净额 -178,665,595.07 -95,296,072.00 87.48% 筹资活动产生的现金流量净额 - -14,544,170.00 -100.00% (1)应收票据期末余额 1,445.00 万元,较期初增加 100.00%,主要是因为销售回 款中收到的银行承兑汇票增加所致. (2)应收账款期末余额 260.60 万元, 较期初增加 194.84%, 主要是因为赊销所致. (3)预付账款期末余额 1,464.78 万元,较期初增加 274.57%,主要是因为预付原 料款项增加所致.

600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2013 年第三季度报告

6 (4)其他应收款期末余额 48.26 万元,较期初增加 46.82%,主要是因为备用金增 加所致. (5)其他流动资产期末余额 15,000.00 万元,较期初增加 2,198.91%,主要是因 为购买银行理财产品所致. (6)在建工程期末余额 2,668.50 万元,较期初增加 547.61%,主要是本期在建工 程期末未完工所致. (7)应付账款期末余额 7,254.37 万元,较期初增加 144.37%,主要是应付货款增 加所致. (8)预收款项期末余额 2,560.75 万元,较期初增加 34.39%,主要是预收客户货 款增加所致. (9)应交税费期末余额 1,832.71 万元,较期初增加 839.63%,主要是期末未交税 金增加所致. (10)其他应付款期末余额 4,049.48 万元, 较期初增加 51.49%, 主要是收到定金、 押金增加所致. (11)营业外收入本期发生额 200.95 万元,较上期增加 49.37%,主要是房产税的 返还所致. (12)营业外支出本期发生额 8.45 万元,较上期减少 64.93%,主要是上期本公司 之子公司兴龙公司处Z固定资产损失所致. (13)经营活动产生的现金流量净额本期数 15,760.53 万元, 较上期增加 182.04%, 主要是收到销售货款增加所致. (14)投资活动产生的现金流量净额本期数-17,866.56 万元, 较上期减少 87.48%, 主要是因为本公司技改项目增加及购买银行理财产品支出增加所致. (15)筹资活动产生的现金流量净额本期数为零万元,较上期增加 100.00%,主要 是因为上期归还借款及股票分红款所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 不适用