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2、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 电力行业 358,741,072.60 249,931,879.20 30.33 10.02 -11.11 16.56 勘察设计 安装 24,418,783.17 22,167,891.14 9.22 -40.84 -30.55 -13.44 合计383,159,855.77 272,099,770.34 / / / / (2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区营业收入 营业收入比上年增减(%) 重庆市万州区 393,299,316.77 5.38 合计 393,299,316.77 ----- 重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司

2012 年半年度报告

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3、公司主要财务指标大幅变动的情况和原因 单位:元 币种:人民币 项目

2012 年6月30 日 (或

2012 半年度)

2011 年6月30 日 (或

2012 半年度) 差异变动 金额 变动幅 度(%) 原因 分析 固定资产 1,858,186,429.52 1,045,985,504.72 812,200,924.80 77.65 注1财务费用 38,588,310.94 22,601,742.18 15,986,568.76 70.73 注2投资收益 5,401,135.32 1,669,559.79 3,731,575.53 223.51 注3营业外收入 4,666,296.59 11,161,460.30 -6,495,163.71 -58.19 注4所得税费用 10,853,016.82 1,727,991.12 9,125,025.70 528.07 注5支付其他与经营活 动有关的现金 108,224,917.94 64,868,889.16 43,356,028.78 66.84 注6发行债券收到的现 金0.00 187,150,000.00 -187,150,000.00 -100.00 注7分配股利、 利润或偿 付利息支付的现金 80,179,152.70 54,747,853.69 25,431,299.01 46.45 注8注1: 本期较年初增长主要系杨东河水电站和热电联产项目达到预定可使用状态转入固定资产 所致;

注2:本期较上年同期增长主要系国家利率上调、投资项目增加借款、杨东河水电站及热电联 产项目转固利息不再资本化所致;

注3:本期较上年同期增长主要系购买理财产品实现投资收益增加所致;

注4:本期较上年同期减少主要系减少五清线资产拆迁收益所致;

注5:本期较上年同期增长主要系本期实现利润增加所致;

注6:本期较上年同期增长主要系本期票据保证金增加所致;

注7:本期较上年同期减少主要系上年发行中期票据所致;

注8:本期较上年同期增长主要系本期支付一年中期票据利息及利息支出增加所致.

4、主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明 公司本期主营业务毛利率同比上升,主要系公司自发水电量增加,外购电成本减少所致.

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 公司去年同期利润主要来源于营业外收入.本报告期,由于杨东河水电站两台机组成功投产 发电,以及公司水电站所处流域降水量及来水较多,公司自发水电量同比大幅增加,外购电成本 减少,使公司营业利润同比大幅增加,营业利润构成公司本期利润的主要来源.

6、公司面临的主要风险及对策 (1)电力供需矛盾.随着万州经济的不断发展,公司供区内电力需求强劲,公司目前的装 机容量难以满足市场需求,电力供需矛盾突出,公司必须依靠高成本外购电来保障供区电力供 应.为此,公司将继续按照既定的的战略方针,加快电源点的开发建设,提高自发电量,同时 优化用户结构,积极化解电力供需矛盾. (2)人才缺乏.公司快速发展与人才需求的矛盾逐步显现,特别是主业以外的行业经营管 重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司