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2014 年三季度, 赵 丹阳旗下的 赤子之心价值信托 和 赤子之心 成长信托 就已经入驻山西汾酒, 合计持有该 股1588 万股. 去年二季度随着市场顶部的出 现, 赵丹阳逐步清仓山西汾酒, 今年一季度再 度买进. 今年二季度, 赵丹阳大幅增持山西汾 酒和东阿阿胶. 特别是山西汾酒, 二季度其合 计持股市值达 24.2 亿元. 星石投资的江晖也在积极布局消费和医 药行业. 星石投资认为, 很多大消费类行业已 提前出现了供需拐点, 如食品饮料、 医药生物 甚至是一些传统的纺织服装等行业, 由于需求 结构的改善, 供给端逐步出清, 这类行业投资 价值凸显. 格上理财数据显示, 二季度, 其重仓 的酒鬼酒净资产收益率为2.16% , 环比增长36.7%, 星石投资疯狂买入该股并成为其第一 大流通股东, 同时还大幅增持华海药业, 持股 市值将近 2.4 亿元. 赵军、 裘国根依然坚守 旧爱 格上理财数据显示, 二季度虽然部分私募 频繁调仓换股, 但淡水泉投资赵军、 重阳投资 裘国根持股名单几乎未变. 截至目前, 淡水泉 投资所持有的个股依然为万华化学、 歌尔股 份、 天士力、 红太阳、 烽火通信和海大集团, 持 股周期均超过半年, 其中

4 只持股达一年以上. 通过梳理淡水泉投资的持股路径, 格上理 财发现, 这6只个股一直是赵军的 珍藏 . 以天 士力为例, 去年初淡水泉投资新晋成为天士力 前十大流通股东之一. 该股在去年二季度的表 现可圈可点, 期间涨幅达 45%, 后大盘经历剧 烈波动, 淡水泉投资加强对该股的逆向布局, 坚定看好其成长潜力和投资价值, 在股价回调 的过程中择机加仓. 无独有偶, 重阳投资裘国根也选择了坚守. 今年二季报显示, 重阳投资继续重仓持有上海 家化和万华化学, 持股数量均不变. 无论是去年 股灾后的小幅反弹还是今年年初熔断机制的大 幅杀跌, 裘国根仍旧坚持自己的判断和既有的 投资策略, 从去年三季度新进上海家化后, 裘国 根一直坚定持有, 持股比例高达 4.74%. 此外, 王亚伟中报现身三聚环保、 天邦股 份、 歌华有线等个股前十大流通股东榜. 其中, 三聚环保被小幅加仓、 天邦股份被小幅减持, 歌华有线则获得大举新进. 泽泉投资偏好壳资源 去年

5000 点精准逃顶的私募新贵泽泉投 资掌门人辛宇今年二季度新进

12 只个股. 格上 理财发现, 二季度辛宇新进的个股大部分具有 市值规模较小、 业绩较差、 股权结构较分散、 公 司性质为民营企业等壳资源特征. 据格上理财了解, 辛宇今年看好 壳资源 的投资机会. 年初至今, 辛宇布局了不少壳股, 今年

4 月, 辛宇曾大量买入*ST 珠江,

6 月随着 *ST 珠江宣布重组, 辛宇押宝成功. 其二季度新 进的

12 只个股 壳资源 属性仍很明显. 从总市 值来看,

10 只个股的总市值在

50 亿元以下, 总 市值最高不超过

160 亿;

从盈利能力来看, 每 股收益均在 0.1 元以下, 有4家公司甚至为负收 益, 连续两年的净资产收益率也均小于 5%;

从 公司股权和性质来看, 第一大股东股权比例在 30%以下的有

8 家, 同时公司均属于传统行业 中的民营企业. 此外, 崔军的上海宝银偏好商业百货, 中 报持有新华百货和欧亚集团;

罗伟广执掌的新 价值中报现身潮宏基、 天广中茂、 天舟文化、 金 明精机等个股. 近半重仓股与 国家队 交叉持有 通过整理私募大佬的重仓股数据, 格上理财 发现, 私募机构及旗下产品所重仓持有的 547只 个股中, 国家队 现身 276只, 占比接近一半. 在与 国家队 交叉持股的私募机构中, 不乏淡水泉 投资、 重阳投资、 千合资本等大佬的身影. 格上理财发现, 淡水泉投资与 国家队 的 眼光颇为一致, 二者交叉持股数量高达