PDF《宁夏东方钽业股份有限公司》

(三)募集资金专户存储情况 截至

2013 年12 月31 日,公司累计使用募集资金 67,960.82 万元,募 集资金存储专户余额为 20,897.96 万元 (含550.53 万元利息) , 具体存放情 况如下: 单位: (人民币)万元 序号专户银行名称 银行账号 期末余额 募集资金 利息收入 合计

1 中国银行股份有限公司宁夏 石嘴山市冶金路支行

106014877122 14,059.24 278.81 14,338.05

2 中国建设银行股份有限公司 宁夏石嘴山市冶金路支行

64001300800052501755 6,412.76 145.85 6,558.61

3 中国工商银行股份有限公司 宁夏石嘴山青山路支行

2904040629201005270 -31.67 32.09 0.42

4 招商银行股份有限公司银川 分行营业部

931903241510807 -92.90 93.78 0.88 合计20,347.43 550.53 20,897.96 注:按照募集项目的资金使用进度,公司已将极大规模集成电路用靶材 高技术产业化示范工程项目和铌及铌基材料高技术产业化示范工程项目的 募集资金使用完毕. 由于公司将募集资金专户的存款利息一并投入到相应的 募投项目中,使得募集资金的使用额大于募集资金的实际到账金额,其中极 大规模集成电路用靶材高技术产业化示范工程项目获得利息 93.78 万元, 铌及铌基材料高技术产业化示范工程项目获得利息 32.09 万元,故这两个项 目的募集资金账面余额分别为 0.88 万元和 0.42 万元.

(四)募集资金存放与使用及核查情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第

2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》 、公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露义务,不存在违规使 用募集资金的情形.另外,自2012 年至目前,为提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 公司二次 运用部分闲Z募集资金暂时补充流动资金,并及时归还至募集资金专用账 户. 自2011 年起,公司聘请中天运会计师事务所有限公司对公司募集资金 存放与使用情况出具鉴证报告, 同时保荐机构东北证券股份有限公司也出具 了相应的核查报告. 前述中介机构认为: 公司募集资金存放于募集资金专用 账户, 该账户未存放非募集资金, 也未用作其它用途, 符合相关法规的规定;

公司遵守相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履 行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形;

公司定期编制的募 集资金年度存放与使用情况专项报告是按照深圳证券交易所颁布的 《主板上 市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定编制, 在所有重大方面如实反 映了公司年度募集资金的实际存放与使用情况.

(五)募集资金投资项目先期投入及Z换情况 公司第五届董事会第十一次会议于

2012 年1月16 日审议通过了公司使 用募集资金Z换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,募集资金到账 前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 3546.83 万元, 中天运会计师事务所有限公司对此出具了中天运 (2012) 普字第

90013 号 《宁 夏东方钽业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告》 ,该款项公司已于

2012 年3月16 日由募集资金专户转出.

三、募集资金投资项目完成情况

(一)极大规模集成电路用靶材高技术产业化示范工程