PDF《浙江盾安人工环境股份有限公司》

2015 年1-3 月元、万元 指 人民币元、万元 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本保荐机构/保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 注: 本反馈意见回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异 是由于四舍五入所致.

5 目录释义3

一、重点问题

6 问题一.6 问题二.13 问题三.24 问题四.30 问题五.33 问题六.35 问题七.35 问题八.44 问题九.47

二、一般问题

69 问题一.69 问题二.73 问题三.80

6

一、重点问题 问题一 申请人本次发行募集资金拟 2.27 亿元用于制冷配件自动化技改项目,2.16 亿元用于微通道换热器建设项目,请申请人说明上述项目投资的具体构成以及 测算依据,并结合申请人此前的或其他上市公司的类似项目的投资构成情况, 说明上述项目募集资金数量是否不超过项目需求量,是否符合《上市公司证券 发行管理办法》第十条有关规定.请保荐机构对前述事项核查并发表意见. 回复:

一、制冷配件自动化技改项目

1、项目投资的具体构成及测算依据 根据 制冷配件自动化技改项目 可行性研究报告,本项目计划投资总额为 22,700 万元,投资构成见下表: 单位:万元 序号 项目名称 投资金额 占比(%)

1 固定资产投资 21,800.00 96.04% 1.1 设备投资 21,157.00 93.20% 1.2 安装工程 212.00 0.93% 1.3 职工培训费 10.00 0.04% 1.4 勘察设计费 20.00 0.09% 1.5 前期工作费 20.00 0.09% 1.6 预备费 381.00 1.68%

2 铺底流动资金 900.00 3.96% - 合计 22,700.00 100.00% 制冷配件自动化技改项目 系利用公司现有生产场地实施,因此本项目不 涉及土地、厂房等相关投资. 由上表,本项目投资构成中,用于设备投资及安装工程的金额最大、占比最 高,投资内容主要为自动化生产线的采购与安装,投资金额主要根据市场价格和 设备明细表进行计价计算;

职工培训费、勘察设计费、前期工作费等主要参照各 主管部门规定以及当地市场价格估算;

预备费按固定资产投资额为基数,乘以规

7 定的费率估算;

铺底流动资金则是根据本项目生产实际需要进行估算. 在设备投资方面,本项目所需采购设备如下: 投资设备 数量(条) 采购单价 投资金额(万元) 膨胀阀总装生产自动线

5 800.00 4,000.00 焊接自动线

13 222.00 2,886.00 线圈全自动生产线

4 450.00 1,800.00 膨胀阀线圈生产自动线

4 440.00 1,760.00 精加工自动生产线

24 60.50 1,452.00 总装包装自动线

21 68.00 1,428.00 小阀机器人作业自动线

5 216.00 1,078.00 部件组装自动线

4 228.00 912.00 物流自动配送管理系统

1 825.00 825.00 膨胀阀测试自动线

8 90.00 720.00 组件焊接自动线

30 24.00 720.00 小阀精益自动线

5 134.00 670.00 总装测试自动线

16 35.50 568.00 精加工自动线

3 146.00 437.00 组件焊洗自动线

10 41.00 410.00 锻压自动线

2 200.00 400.00 大阀生产自动线

3 112.00 337.00 总装装配自动线

18 16.50 297.00 导阀生产自动线

10 19.00 185.00 组件清洗自动线

3 40.00 120.00 不锈钢阀组装自动线

3 33.00 99.00 零部件自动检测包装线

5 10.80 54.00 合计 - - 21,158.00 由上表, 制冷配件自动化技改项目 主要针对自动化生产线相关设备进行 投资. 公司未来计划通过大规模使用自动化生产设备, 全面降低公司的人工成本、 管理成本以及能源成本,以提高生产效率、提升品质、增强盈利能力.因此,该 项目的设备投资额较大,设备投资额占总投资额比重较高.