PDF《来自深圳证券交易所关於对公司 2015 年年报问询函的回复》

2015 年发生额

2014 年发生额 销售商品、提供劳务收到的现金 1,549,661,942.67 1,977,948,119.33 收取利息、手续费及佣金的现金 2,914,033.63 收到的税费返还 75,182,097.54 55,555,000.71 收到其他与经营活动有关的现金 87,833,928.84 147,829,129.97 经营活动现金流入小计 1,715,592,002.68 2,181,332,250.01 购买商品、接受劳务支付的现金 1,210,602,062.04 1,293,076,611.84 客户贷款及垫款净增加额 24,659,618.00 支付给职工以及为职工支付的现金 122,767,445.69 135,915,975.99 支付的各项税费 50,520,226.81 60,635,608.25 支付其他与经营活动有关的现金 286,409,861.67 291,115,046.57 经营活动现金流出小计 1,694,959,214.21 1,780,743,242.65 经营活动产生的现金流量净额 20,632,788.47 400,589,007.36 营业收入 1,613,917,735.08 2,522,102,479.29 占比 1.28% 15.88% 报告期经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比重为 1.28%,上年同期为 15.88%, 主要变动原因一是公司本年销售收入大幅下滑导致公司销售商品 、 提供劳务收到的现金较上 年减少 4.28 亿元 ;

二是本年公司购买商品 、 接受劳务支付的现金较上年减少 8,247 万元所致. 公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少比例低於公司销售商品、提供劳务收到的 现金的原因是全球经济低迷,国内经济增速下滑,国外市场疲软,市场竞争日益激烈,

2015 年产品销售价格出现大幅下滑,但产品采购成本下滑幅度小於销售价格下滑幅度所致.

五、报告期你公司应收账款周转率为 2.92 次,上年同期为 4.3 次,请对以下应收账款相 关事项作出说明: (1)请结合报告期销售模式、应收账款信用政策、回款情况等分析应收账款周转率下 降的原因,并说明期后回款情况;

回复:

2015 年公司销售模式、应收账款信用政策与去年同期没有大的变动,国内市场主要为 中石油、中石化、中海油、延长油田,主要是通过参与招标方式进行供货.国外客户则主要 是公司同境外石油公司在技术、研发等方面进行合作,沟通成熟并取得石油公司认证后,商 务部分则由当地库存商或服务商作为我公司与石油公司的媒介开展业务 , 当地库存商或服务 商参与石油公司招标,公司按照中标结果进行生产供货,与库存商或服务商进行结算.2015 年公司营业收入较

2014 年下降了 36.01%,应收账款较

2014 年下降了 18.31%.公司

2015 年 度应收账款周转率下降的主要原因一是本年公司收入大幅下降 , 二是受国内外经济形势低迷 及市场需求下降影响,公司应收款项回款受到一定影响,导致公司应收账款比例并未同比例 下降.期末公司应收账款 49,724 万元,截至

2016 年5月底回款 11,227 万元. (2)报告期末按信用风险特徵组合计提坏账准备的应收账款余额为 4.73 亿元,请列示 具体账龄明细,并说明未按账龄计提坏账准备的依⒂κ照丝罨嫡俗急讣铺崾欠癯浞;

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