PDF《冀中能源邯郸矿业集团有限公司跟踪评级报告》

555 万吨/年. 截至

2019 年3月底,公司下辖

7 个分公 司、11 个全资子公司、7 个控股子公司,并参 股8个公司;

公司设有审计法务事务部、生产 运行部、科技部、企业管理部、安全监察部、 资本运营部、非煤产业部等

17 个职能部门. 截至

2018 年底,公司(合并)资产总额 为202.14 亿元, 所有者权益合计 44.59 亿元 (含 少数股东权益 13.94 亿元);

2018 年公司实现 营业收入 138.58 亿元,实现利润总额 0.99 亿元. 截至

2019 年3月底,公司(合并)资产 总额 206.82 亿元, 所有者权益合计 43.70 亿元 (含少数股东权益 13.17 亿元) ;

2019 年1―3 月,公司实现营业收入 41.77 亿元,实现利润 总额 477.23 万元. 公司驻所:河北省邯郸市东柳北大街268 号;

法定代表人:赵鹏飞1 .

三、存续债券概况及募集资金使用情况 截至

2019 年3月底, 公司存续债券为

15 邯郸矿业 MTN001

15 邯郸矿业 MTN002 和

19 邯郸矿业 CP001 ,募集资金合计 16.60 亿 元均已使用完毕, 两期中期票据及一期短期融 资券皆由公司控股股东冀中能源提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保.

15 邯郸矿 业MTN001 用于补充营运资金,

15 邯郸矿业 MTN002 用于偿还银行借款,

19 邯郸矿业 CP001 用于偿还到期债务, 资金用途未发生变 更.两期中期票据偿还方式均为每年付息,到 期一次性还款. 一期短期融资券偿还方式为到 期一次性还本付息.截至

2019 年3月底,上 述债券本金余额合计 16.60 亿元,公司已按期

1 2017 年6月,公司法定代表人由班士杰变更为赵鹏飞. 跟踪评级报告 冀中能源邯郸矿业集团有限公司

5 支付两期存续中期票据利息. 表1 公司存续债券概况 (单位:亿元) 债项简称 发行金额 余额 起息日 到期兑付日

15 邯郸矿业 MTN001 10.00 10.00 2015/4/9 2020/4/9

15 邯郸矿业 MTN002 3.60 3.60 2015/7/29 2020/7/29

19 邯郸矿业 CP001 3.00 3.00 2019/2/28 2020/2/28 合计 16.60 16.60 ― ― 资料来源:Wind

四、宏观经济和政策环境 2018年,随着全球贸易保护主义抬头和部 分发达国家货币政策趋紧,以及地缘政治紧张 带来的不利影响, 全球经济增长动力有所减弱, 复苏进程整体有所放缓,区域分化更加明显. 在日益复杂的国际政治经济环境下,我国经济 增长面临的下行压力有所加大.2018年,我国 继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政 策,经济运行仍保持在合理区间,经济结构继 续优化,质量效益稳步提升.2018年,我国国 内生产总值(GDP)90.0万亿元,同比实际增 长6.6%,较2017年小幅回落0.2个百分点,实现 了6.5%左右的预期目标,增速连续16个季度运 行在6.4%~7.0%区间,经济运行的稳定性和韧 性明显增强;

西部地区经济增速持续引领全国, 区域经济发展有所分化;

物价水平温和上涨, 居民消费价格指数(CPI)涨幅总体稳定,工 业生产者出厂价格指数 (PPI) 与工业生产者购 进价格指数(PPIRM)涨幅均有回落;

就业形 势总体良好;

固定资产投资增速略有回落,居 民消费平稳较快增长,进出口增幅放缓. 积极的财政政策聚焦减税降费和推动地方 政府债券发行,为经济稳定增长创造了良好条 件.2018年,我国一般公共预算收入和支出分 别为18.3万亿元和22.1万亿元,收入同比增幅 (6.2%)低于支出同比增幅(8.7%),财政赤 字3.8万亿元,较2017年同期(3.1万亿元)继续 增加.财政收入保持平稳较快增长,财政支出 对重点领域改革和实体经济发展的支持力度持 续增强;