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公司代码:600141 公司简称:兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本 727,180,828 股为基数,以每

10 股派发现金红利

2 元(含税),共计分配现金股 利145,436,165 元(含税) . 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兴发集团

600141 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程亚利 鲍伯颖 办公地址 湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦 和大厦26楼 湖北省宜昌市高新区发展 大道62号悦和大厦26楼 电话 0717-6760939 0717-6760939 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务 公司作为同时拥有 矿电化一体 和 磷硅协同 产业链的磷化工行业龙头企业,目前主要 从事磷矿石开采及销售,精细磷酸盐、磷肥、有机磷农药、有机硅及电子化学品等化工产品的生 产和销售.报告期内,公司主营产品包括: 1.磷矿石 磷矿石主要用于制造黄磷、磷酸以进行下游磷化工产品及磷肥等化肥产品的生产. 2.黄磷 黄磷主要用于高纯度磷酸及有机磷农药等产品生产. 3.磷酸 磷酸是一种常见的无机酸,是中强酸,主要用于工业、食品、肥料、制药等行业,也可用作 化学试剂.其中,电子级磷酸是磷化工行业最前沿的产品,广泛用于半导体行业集成电路、电子 晶片、薄膜液晶显示器等部件的清洗、蚀刻,以及制备高纯特种磷酸盐或高纯有机磷产品. 4.工业级和食品级三聚磷酸钠 工业级三聚磷酸钠广泛应用于合成洗涤剂的助剂,纤维工业上的精炼、漂白、染色的助剂, 水质软化及锅炉的除垢剂,钻井的乳化剂,金属选矿的浮选剂以及辐射污染的清洗剂等. 食品级三聚磷酸钠主要用作持水剂,脂肪、蛋白质的乳化剂和食品保鲜剂. 5.工业级和食品级六偏磷酸钠 工业级六偏磷酸钠用于水处理,可作浮选剂、料浆降粘剂、分散剂等. 食品级六偏磷酸钠主要用作食品保鲜剂、饮用水处理剂等. 6.磷酸一铵 主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂,也用于制药和反刍动物饲料添加剂. 7.磷酸二铵 磷酸二铵又称磷酸氢二铵(DAP) ,是一种含氮磷两种营养成分的高浓度速效肥料,适用于喜 氮需磷的作物,作基肥或追肥均可. 8.草甘膦 草甘膦是灭生性芽后除草剂,对一二年生和多年生深根杂草均能防除,主要用于橡胶园、茶园、果园、森林苗圃及防火带等除草. 9.有机硅 有机硅是指含有 Si-C 键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物.有机硅具有优 异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生理惰性、低表面张力和低表面能等特性,广泛应用于建 筑、纺织、电子、航空航天、医疗、日化和个人护理品等几乎所有工业领域和高新技术领域,已 成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料.

(二)经营模式 1.生产模式 公司根据年度生产经营计划制定月度生产目标, 依据市场经营动态和装置状况进行动态调整. 生产执行主要由公司本部和子公司的各生产车间、分厂来具体负责,公司分业务板块进行统筹协 调.各生产车间和分厂根据下达的生产任务,组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资 源,以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境等方面的考核要求. 2.采购模式 公司生产所需主要原材料包括煤炭、焦炭、纯碱、硫磺、甲醇以及合成氨等.公司通过积极 开拓供应渠道,发展了一批战略供应商,使得公司采购渠道成熟稳定.与此同时,根据原料市场 特性以及公司实际业务情况,采用公开招标、比质比价等多种采购模式,实现了原料的稳定供应 及低成本采购. 3.销售模式 公司磷矿石、精细磷酸盐、草甘膦和有机硅作为中间产品,主要向下游厂家直接销售.公司 磷肥则采取了直销和经销两种销售模式,其中磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售,磷 酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售.

(三)行业情况 参见

第四节经营情况讨论与分析中 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 .

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年 比上 年 增减 (%) 2016年 调整后 调整前 总资产 25,659,287,6 90.65 21,777,669,165.

73 21,743,243,861 .13 17.8

2 21,380,837,836.4

7 营业收入 17,855,450,7 59.35 15,760,610,898.

38 15,757,805,890 .81 13.2

9 14,541,193,974.5

8 归属于上市公司股东的净利润402,260,691.

27 318,086,414.81 320,997,804.07 26.4

6 102,017,554.49 归属于上4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 √适用 不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:万元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率还本付息方式 交易场 所2012 年公司债券(品种 一)

12 兴发

01 122118 2012年2 月14 日2018年2 月14 日06.3 本期债券品种一 采用单利按年计 息,不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本. 若本期债券品种 一的债券持有人 在第

3 年末行使 回售权,则所回 上海证券交易所售部分债券的票 面面值加第

3 年 的利息在第

3 年 末一起支付.

2015 年公司债券15 兴发 债122435 2015年8 月20 日2020年8 月20 日9,590 4.4 采用单利按年计 息,不计复利. 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付.若债券持 有人在本期债券 存续期的第

2 年 末行使回售选择 权,回售部分债 券的票面面值加 第2年的利息在 投资者回售支付 日一起支付;

若 债券持有人在本 期债券存续期的 第4年末行使回 售选择权,回售 部分债券的票面 面值加第

4 年的 利息在投资者回 售支付日一起支 付. 上海证券交易所5.2 公司债券付息兑付情况 √适用不适用

2018 年2月14 日,公司

12 兴发

01 公司债到期摘牌,公司已于当日支付该债券

2017 年2月14 日至

2018 年2月13 日期间利息和本期债券的本金(具体内容详见公告:临2018-007) .

2018 年8月20 日,公司支付

15 兴发债

2017 年8月20 日至

2018 年8月20 日期间利息(具 体内容详见公告:临2018-068) . 5.3 公司债券评级情况 √适用 不适用

2018 年5月30 日,鹏元资信评估有限公司出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司

2015 年公司债券

2018 年跟踪信用评级报告》 ,本次跟踪评级结果为:本期债券信用等级上调为 AA+, 发行主体长期信用等级上调为 AA+,评级展望维持为稳定. 5.4 公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 不适用 主要指标

2018 年2017 年 本期比上年同期增减 (%) 资产负债率(%) 67.03 67.27 -0.36 EBITDA 全部债务比 0.14 0.1419 -1.31 利息保障倍数 2.68 2.15 24.65 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现销售收入 178.55 亿元,同比增长 13.29%;

实现净利润 7.95 亿元,同比增长 32.69%.

2 导致暂停上市的原因 适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用不适用 1. 根据财政部

2018 年6月发布 《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2018〕15 号) ,对企业财务报表格式进行相应调整.将原 应收票据 及 应收账款 行项目归并至 应收 票据及应收账款 ;

将原 应收利息 、 应收股利 及 其他应收款 行 项目归并至 其他应收款 ;

将原 固定资产 及 固定资产清 理 行项目归并至 固定资 产 ;

将原 工程物资 及 在建工程 行项目归并至 在建工程 ;

将原 应付票据 及 应 付账款 行项目归并至 应付票据及应付账款 ;

将原 应付利息 、 应付股利 及 其他应 付款 行项目归并至 其他应付款 ;

将原 长期应付款 及 专项应付款 行项目归并至 长 期应付款 ;

利润表中 管理费用 项目分拆 管理费用 和 研发费用 明细项目列报;

利润 表中 财务费用 项目下增加 利息费用 和 利息收入 明细项目列报;

所有者权益变动表新 增 设定受益计划变动额结转留存收益 项目. 2. 根据财政部于

2018 年9月5日发布了 《关于

2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的 解读》(以下简称《解读》). 《解读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民 共和国个人所得税法》收到 的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的 其他........