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2019 年第一季度报告

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26 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 增减变动额 变动率 (%) 变动分析 拆入资金 100,000,000.00 -100,000,000.00 -100.00 主要原因是全资子公司江海证券期末持有拆入资金规模减少所致. 交易性金融负债 2,829,233.14 2,829,233.14 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致. 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 2,643,127.49 -2,643,127.49 -100.00 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致. 预收款项 185,711,148.01 529,032,688.14 -343,321,540.13 -64.90 主要原因是公司及控股子公司黑岁宝预收采暖费结转收入所致. 应付职工薪酬 250,364,405.67 145,909,350.07 104,455,055.60 71.59 主要原因是全资子公司江海证券未支付绩效薪酬增加所致. 其他应付款 204,520,840.60 331,186,031.06 -126,665,190.46 -38.25 主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36 号之规定,对金融企业报表 格式进行调整使应付利息减少和其他应付款中的押金及保证金增加综合影响. 其中:应付利息 2,209,662.17 171,352,960.81 -169,143,298.64 -98.71 主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36 号之规定,对金融企业报表 格式进行调整,将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的 账面余额中,应付利息科目仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日 尚未支付的利息. 代理买卖证券款 7,441,564,014.01 4,544,617,092.79 2,896,946,921.22 63.74 主要原因是全资子公司江海证券股票市场转暖,客户资金增加所致. 应付债券 8,737,766,630.13 4,076,153,424.64 4,661,613,205.49 114.36 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则将次级债由长期应付款科目 调整到应付债券科目所致. 长期应付款 231,458,149.60 4,651,335,025.58 -4,419,876,875.98 -95.02 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则将次级债由长期应付款科目 调整到应付债券科目所致. 递延所得税负债 401,326,718.75 266,456,946.02 134,869,772.73 50.62 主要原因是公司持有的金融工具公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加. 其他综合收益 1,086,903,920.07 562,740,190.37 524,163,729.70 93.14 主要原因是执行新金融工具准则公司及全资子公司江海证券持有的金融工具公允 价值变动所致. 利润变动情况表

2019 年1-3 月 金额单位:人民币元 项目 本期金额 上年金额 增减变动额 变动率 (%) 变动分析 营业总收入 877,044,050.02 821,632,934.71 55,411,115.31 6.74 主要原因是全资子公司江海证券投资银行业务及代理买卖证券业务手续费收入增 加和执行财会【2018】36 号之规定综合影响. 营业收入 476,487,137.31 456,272,226.66 20,214,910.65 4.43 主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加所致. 利息收入 186,150,947.40 233,386,250.95 -47,235,303.55 -20.24 主要原因是全资子公司江海证券股权质押回购利息收入减少和根据财会【2018】36 号《关于修订印发

2018 年度金融企业财务报表格式的通知》的规定,对分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息 收入从投资收益调整至利息收入综合影响.

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26 项目 本期金额 上年金额 增减变动额 变动率 (%) 变动分析 手续费及佣金收入 214,405,965.31 131,974,457.10 82,431,508.21 62.46 主要原因是全资子公司江海证券投行业务因项目完工规模增加带来投行业务手续 费收入增加和受证券市场影响,代理买卖手续费收入增加综合影响. 营业总成本 1,058,191,595.94 1,081,407,870.35 -23,216,274.41 -2.15 营业成本 420,462,320.05 411,951,337.13 8,510,982.92 2.07 利息支出 192,850,749.01 259,981,103.28 -67,130,354.27 -25.82 主要原因是全资子公司江海证券收益凭证规模、 债券正回购规模同比减少导致利息 支出减少. 手续费及佣金支出 31,687,823.81 17,892,938.51 13,794,885.30 77.10 主要原因是全资子公司江海证券财务顾问业务手续费支出增加所致. 税金及附加 6,313,945.47 5,504,898.22 809,047.25 14.70 销售费用 25,666.43 9,667.75 15,998.68 165.49 管理费用 400,978,004.12 227,569,446.54 173,408,557.58 76.20 主要原因是全资子公司江海证券业务部门按利润计提绩效薪酬影响. 财务费用 5,873,087.05 6,101,767.66 -228,680.61 -3.75 主要原因是公司存款利息收入增加及控股子公司黑岁宝借款利息支出增加综合影 响. 利息费用 4,325,334.54 2,415,200.34 1,910,134.20 79.09 主要原因是控股子公司黑岁宝借款利息支出增加所致. 利息收入 1,388,187.81 818,386.04 569,801.77 69.63 主要原因是公司存款利息收入增加所致. 资产减值损失 152,396,711.26 -152,396,711.26 -100.00 主要原因是全资子公司江海证券可供出售权益性工具和买入返售金融资产 (股权质 押)本期未发生资产减值所致. 其他收益 2,187,191.48 3,244,968.32 -1,057,776.84 -32.60 主要原因是控股子公司黑岁宝政府补助同比减少所致. 投资收益 169,423,566.69 170,366,894.52 -943,327.83 -0.55 其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益 -751,547.82 751,547.82 汇兑收益 -419,018.97 -770,998.34 351,979.37 主要原因是全资子公司江海证券外币资产、负债受汇率贬值影响. 公允价值变动收益 642,083,544.36 137,128,980.72 504,954,563.64 368.23 主要原因是全资子公司江海证券金融资产股价变动导致浮盈同比大幅增加. 资产处置收益 61,129.62 61,129.62 主要原因是全资子公司江海证券固定资产处置收益增加所致. 营业外收入 6,002,398.47 606,555.34 5,395,843.13 889.59 主要原因是全资子公司江海证券客户违约金及罚款........