PDF《河南神火煤电股份有限公司关于按照出资比例为联营企业》

1 股票代码

000933 股票简称 神火股份 公告编号:2012―041 河南神火煤电股份有限公司关于按照出资比例为联营企业 河南省新郑煤电有限责任公司流动资金借款提供担保的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、担保情况概述 河南省新郑煤电有限责任公司(以下简称"新郑煤电" )赵家寨煤矿已 于2009 年9月投产, 包括本公司在内的各股东方为其向金融机构申请的项 目借款担保将于

2012 年8月-2014 年2月陆续到期解除. 为满足新郑煤电 正常经营所需流动资金,根据新郑煤电公司的申请和股东会决议,由各股 东方按出资比例为其流动资金借款

6 亿元提供担保.按出资比例,公司拟 为新郑煤电向金融机构申请授信额度

6 亿元流动资金借款的 39%部分即 2.34 亿元提供担保,担保期限为

3 年(自公司股东大会审议通过之日起计 算) . 拟调整的担保情况如下表: 金额:人民币(亿元) 接受担保 企业 调整前 调整后 调整情况 按出资比例计算 的担保额度 资金用途 按出资比例计算 的担保额度 资金用途 新郑煤电 6.20 项目建设 2.34 流动资金 减少 3.86 亿 本次担保已经公司董事会第五届十四次会议审议通过.根据中国证监 会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条和《公司章 程》第四十一条,上述担保额度尚须提请公司2012年第三次临时股东大会 审议批准.本次担保事项为最高额度担保,相关担保协议尚未签署.公司 董事会将在股东大会批准的额度范围内,按照实际需要办理相关合同签署 事宜;

若实际使用额度超过股东大会的授权, 则需重新提请股东大会审议. 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》第七十一条、 《深圳证

2 券交易所股票上市规则》 (2012年7月修订)10.1.1,此项担保不构成关联 交易. 根据《公司章程》第一百零七条,此项担保事宜由公司董事会负责组 织实施. 截至本公告日,相关担保协议尚未签署.

二、被担保人基本情况 法定名称:河南省新郑煤电有限责任公司 住所:河南省新郑市辛店镇新密公路北侧 企业类型:有限责任公司 主营业务:煤炭生产、销售(限分支机构凭证经营) ,矿产品、煤矿设 备及配件的销售,技术服务、信息服务和咨询服务,仓库、场地及设备租 赁. 法定代表人:孟中泽 成立日期:2004年4月 注册资本:3.50亿元 新郑煤电的股权结构如下: 河南省新郑煤电有限责任公司 河南神火煤电股份有限公司 河南省煤田地质局 郑州煤炭工业(集团)有 限责任公司 河南神火集团有限公司 河南省国有资产监督管理委 员会 商丘市人民政府国有资产监 督管理委员会 39% 51% 10% 22.54% 100% 100% 河南省国有资产监督管理 委员会 64.28%

3 截至

2011 年12 月31 日,新郑煤电资产总额 2,161,076,517.57 元, 负债总额 1,205,516,277.43 元(其中:流动负债 261,516,277.43 元,非 流动负债 944,000,000.00 元;

流动负债中短期借款 0.00 元,一年内到期 的非流动负债 0.00 元;

非流动负债中长期借款 944,000,000.00 元) ,所 有者权益合计 955,560,240.14 元.2011 年度,新郑煤电实现营业收入 1,603,926,053.49 元, 利润总额 445,005,537.64, 净利润 330,342,182.78 元. 截至