PDF《Central China Securities Co., Ltd.》

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三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 ? 适用 不适用 项目 2018年9月30日2017年12月31日 增减幅度 变动原因 拆出资金 0.00 40,000,000.00 -100.00% 主要为银行间市场拆出 资金减少 交易性金融资产 13,923,203,721.32 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产 不适用 7,622,502,695.46 不适用 实施新金融工具准则影响 衍生金融资产 108,780,791.99 59,937,640.59 81.49% 主要为子公司衍生 金融资产变动影响 可供出售金融资产 不适用 2,947,069,537.72 不适用 实施新金融工具准则影响 债权投资 534,922,008.24 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响 其他债权投资 339,193,185.76 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响 长期股权投资 778,667,201.93 506,047,624.88 53.87% 主要为子公司对外投资增加 在建工程 10,247,182.06 7,541,922.85 35.87% 主要为新办公楼建设投资 应付短期融资款 5,752,010,005.01 2,863,870,000.00 100.85% 主要为公司债、次级 债一年内到期,划分 到应付短期融资款 拆入资金 2,400,000,000.00 1,015,000,000.00 136.45% 主要为信用拆借增加 交易性金融负债 388,687,099.35 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融负债 不适用 361,418,021.45 不适用 实施新金融工具准则影响 衍生金融负债 0.00 470,687.56 -100.00% 主要为个股期权业务的影响 卖出回购金融资产款 10,449,081,202.74 7,284,879,072.67 43.44% 主要为质押式回购业务 规模增加 代理承销证券款 0.00 434,400,000.00 -100.00% 主要为未结算代理 承销款减少 应交税费 39,029,031.77 93,179,488.97 -58.11% 主要为应交企业所得税 余额减少 应付债券 4,000,000,000.00 6,496,634,877.25 -38.43% 主要为公司债、次级 债一年内到期,划分 到应付短期融资款 递延所得税负债 18,750,617.94 10,359,558.42 81.00% 主要为金融资产公允 价值变动 其他综合收益 9,168,057.56 -21,687,932.62 不适用 主要为外币报表折算差额

10 项目 2018年1-9月2017年1-9月 增减幅度 变动原因 资产管理业务手续费 净收入 78,128,797.71 51,892,933.52 50.56% 主要为资产管理业务规模 增加 利息净收入 236,509,897.07 344,631,835.13 -31.37% 主要为利息支出增加 投资收益其中:对联营 企业和合营企业的投资 收益 21,400,754.92 -524,075.05 不适用 主要为子公司对其联营 企业的投资收益增加 资产处置收益 (损失以「-」号填列) -542.92 0.00 不适用 主要为处置固定资产损失 公允价值变动收益 (损失以「-」号填列) 21,981,991.14 -20,156,810.97 不适用 主要为交易性金融资产 浮动盈利 汇兑收益 (损失以「-」号填列) -1,896,093.91 668,013.35 不适用 主要为汇率变动影响 其他收益 400,000.00 0.00 不适用 主要为与公司日常活动 相关的政府补助收益增加 资产减值损失 743,005.30 17,........