PDF《Disclosure 信息披露》

②进一步优化生产组织和产业机构,加快推进新建矿井、新疆项目和薛湖煤矿、泉店煤矿铁路专用线项目建设;

③持续提升营销管理能力;

④严格控制成本费用支出;

⑤加大减人提效工作力度;

⑥强化资金管理;

⑦抓好技术创新和管理创新. ( 4)公司未来发展所需的资金来源 为保障公司日常经营和项目建设的资金需求,公司2013年度拟申请发行中期票据不超过25亿元.另外,公司通过建立良好 的银企合作关系,争取金融部门的信贷支持,取得合理的贷款额度;

充分利用利率市场化工具,通过股权、债券等多种方式加 大直接融资、长期融资、优惠融资额度,减少中短期和高成本资金占用比例,降低融资成本,具体融资方式由公司财务负责人 根据公司实际请况拟定预案后提请董事会、股东大会履行法定审批程序后组织实施.同时,在日常运营中减少资金占用,加快 资金流转,提高资金使用效率,打造安全、稳定的资金链. ( 5)出售山西省左权县高家庄煤矿探矿权情况 为调整、优化资产结构,盘活存量资产,购买和开发省内优质煤炭资源,2012年06月27日公司与山西潞安矿业 ( 集团)有限 责任公司在河南省郑州市签订了 《 山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》, 就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意 见.双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础,考虑到高速公路压覆部分 煤炭资源等因素,经协商,双方确认交易总价款为46.9966亿元.按照 《 山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》,2012年7月 9日公司已收到山西潞安矿业 ( 集团)有限责任公司支付的首期交易价款9.40亿元,2012年底及2013年初收到第二笔交易价款 8.00亿元.目前,该交易事项已经山西省国土资源交易中心公示完毕,确认权属无争议,现已提请山西省国土资源厅审核,待山 西省国土资源厅出具审核意见后报请国土资源部批准.该交易事项尚未实施完毕,对公司2012年度经营成果无影响.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化. ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况. ( 3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 公司本年度新纳入合并范围的直接或间接控股的子公司共8家,不再纳入合并范围的子公司1家.主要为: ( 1)2012年4月, 公司依照法定程序收购了北京三吉利能源股份有限公司下属全资子公司郑州裕中煤业有限公司51%股权,郑州裕中煤业有限公司及其下属4家子公司新密市超化煤矿有限公司、新密市恒业有限公司、郑州丰祥贸易有限公司和河 南省恒福商贸有限公司,自2012年4月起纳入合并范围. ( 2)2012年9月,公司依照法定程序注销了子公司许昌神火热电有限公司,本期不再纳入合并范围. ( 3)2012年10月, 公司全资子公司河南神火发电有限公司依照法定程序收购永城市神火示范电站有限公司51%股权,持 股变更为100%,永城市神火示范电站有限公司成为河南神火发电有限公司的全资子公司,自2012年10月份起纳入合并范围. ( 4)2012年12月,公司子公司新疆神火煤电有限公司依照法定程序设立吉木萨尔县神火置业有限公司,吉木萨尔县神火 置业有限公司自2012年12月起纳入合并范围. ( 5)2012年12月,公司子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司依照法定程序收购禹州龙辰置业有限公司100%股权,禹 州龙辰置业有限公司自2012年12月起纳入合并范围. ( 4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 董事长:张光建 河南神火煤电股份有限公司 二一三年三月二十六日 股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2013-002 河南神火煤电股份有限公司董事会 第五届十八次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 河南神火煤电股份有限公司董事会第五届十八次会议于2013年3月22日在河南省郑州市商务内环路与众意路交叉口世贸 大厦A座19楼会议室召开,由董事长张光建先生主持.本次董事会会议通知及相关资料已于2013年3月13日分别以专人、电子 邮件、传真等方式送达全体董事、监事.本次会议应到董事九名,实到董事九名(均为亲自出席),公司全体监事和高级管理人 员列席,符合 《 公司法》、 《 公司章程》的规定. 经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下: