PDF《河南神火煤电股份有限公司 2005 年第一季度报告（全文）》

现金及现金等价物 净增加额-7,775,106.16 元,主要原因是本季度基本建设投入较大. 报告期末,公司资产负债率 28.02%;

流动比率 1.61;

速动比率 1.38;

表明公司资产状 况良好,融资和偿债能力较强,财务风险小. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 不适用 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 煤炭 335,334,483.29 144,798,592.64 56.82 其中:关联交易 33,328,376.83 14,391,193.12 56.82 3.1.2 公司经营的周期性或季节性特征 √ 适用 不适用 公司主营业务是煤炭生产、洗选加工、销售和发电.作为国民经济的基础行业,公司经营 状况直接受到国民经济运行周期的影响,从而影响到公司的财务状况和经营成果. 公司产品销售具有季节性的部分特征,一般来说,受气候变化的影响,冬季是煤炭销售的 旺季,夏季是煤炭销售的淡季.但是,由于公司产品质量优良,所产煤炭全部是优质无烟煤, 具有特低硫、特低磷、低灰分、高发热量的突出优点,广泛应用于冶金、化工、发电等行业及 民用;

而且,公司交通便利,地理位置优越,临近经济发达、能源缺乏的华东地区,具有运输 成本低的比较优势;

再加上公司长期以来注重管理创新和技术创新,根据用户需求优化、调整 产品结构,努力提高产品的科技含量和附加值,使公司的核心竞争能力大大增强. 3.1.3 报告期利润构成情况 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说 明√适用 不适用 一季度,公司主营业务毛利率为 56.82%,较上年同期增长 14.65%,主要原因是报告期内 国内煤炭市场需求旺盛,公司主导产品的综合平均售价较上年同期有较大幅度提高. 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 不适用 根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局

2004 年5月21 日联合下发的财建 [2004]119 号《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的 若干规定》,公司自

2004 年6月起将生产安全费用的计提标准由原来按当月折旧的 20%计提 变更为按吨煤

5 元计提, 此项变更影响

2005 年第一季度利润总额-185, 135.22 元;

公司自

2004 年6月起由以前不计提维简费变更为按吨煤 8.5 元计提,此项变更影响

2005 年第一季度利润 总额-6,060,710.07 元;

两项合计影响

2005 年第一季度利润总额为-6,245,845.29 元. 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √ 不适用 §4 附录 会企:01 编制单位:河南神火煤电股份有限公司 单位:人民币元 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 340,466,532.22 340,245,249.78 348,241,638.38 348,035,920.07 短期投资 - - - - 应收票据 61,036,000.00 61,036,000.00 10,707,000.00 10,707,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 32,288,803.76 28,559,660.65 12,996,262.42 12,607,446.19 预付帐款 80,208,894.70 79,932,233.84 77,193,100.54 76,913,931.69 应收补贴款 - - - - 其他应收款 16,566,457.29 22,301,531.15 12,960,766.77 16,997,456.77 存货 88,669,856.40 86,474,586.69 51,741,978.37 50,085,616.84 待摊费用 9,446,300.90 9,346,293.40 10,004,068.85 10,004,068.85 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 628,682,845.27 627,895,555.51 523,844,815.3........