PDF《株洲千金药业股份有限公司》

1、报告期内总体经营情况

2012 年上半年,公司按照年度经营计划,稳步推进营销改革,优化产品布局,深化渠道及终端建设,强化价格 体系维护.进一步加大产品研发力度,明晰产品战略,加强成本及质量管理,努力降低成本费用支出,上半年公 司主营业务保持良性健康增长势头.2012 年1-6 月,公司实现营业收入 68,870.63 万元,同比增长 19.93%;

实 现营业利润 7,520.00 万元,同比增长 25.86%;

归属于上市公司股东的净利润 6,324.02 万元,同比增长 33.2%.

2、报告期内资产构成情况、财务情况、现金流量情况说明 1)至报告期末,公司资产负债项目大幅变动的原因分析: 单位:元 项目

2012 年6月30 日2011 年12 月31 日 增减额 增减比例 (%) 应收票据 230,187,602.20 432,974,900.82 -202,787,298.62 -46.84 应收账款 152,518,671.84 36,576,681.03 115,941,990.81 316.98 预付款项 161,490,794.00 29,123,694.64 132,367,099.36 454.50 应收股利 7,818,750.00 7,818,750.00 存货 175,175,274.55 116,955,492.48 58,219,782.07 49.78 递延所得税资 产429,228.18 2,054,880.79 -1,625,652.61 -79.11 短期借款 7,500,000.00 7,500,000.00 应付账款 114,086,240.15 80,193,429.58 33,892,810.57 42.26 应付职工薪酬 10,573,037.74 15,263,998.54 -4,690,960.80 -30.73 应付股利 24,309,516.44 1,165,675.84 23,143,840.60 1,985.44 其他应付款 158,575,860.05 73,987,331.68 84,588,528.37 114.33 递延所得税负 债671,604.36 193,208.34 478,396.02 247.61 (1)应收票据较期初降低 46.84%,主要是由于本期办理了票据贴现及使用票据结算货款增加所致. (2)应收账款较期初增长 316.98%,主要是由于回款政策导致的回款周期所致. 株洲千金药业股份有限公司

2012 年半年度报告

7 (3)预付款项较期初增长 454.5%,主要是由于本期下属子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司预付

1 亿元 土地款所致. (4)应收股利较期初增加 781.88 万元,主要是由于本期株洲钻石切削刀具有限公司

2011 年度分红未付款所致. (5)存货较期初增长 49.78%,主要是由于根据下半年的经营计划增加了储备所致. (6)递延所得税资产较期初下降 79.11%,主要是由于交易性金融资产市值回升所致. (7)短期借款较期初增加

750 万元,主要是由于本期新增银行借款

750 万元所致. (8)应付账款较期初增长 42.26%,主要是由于本期购买存货未付的总额增加所致. (9)应付职工薪酬较期初下降 30.73%,主要是本公司上期末计提的

2011 度奖金已在本期发放所致. (10)应付股利较期初增长 1985.44%,主要是本公司上半年确认的

2011 年度分红部分将在

7 月支付所致. (11)其他应付款较期初增长 114.33%,主要是由于子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司,新增了株洲市 武广新城开发建设有限公司其他应付款所致. (12)递延所得税负债较期初增长 247.61%,主要是由于本期交易性金融资产市值较年初增加所致. 2)报告期,公司利润表项目大幅变动的原因分析: 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例(%) 管理费用 60,628,500.02 43,424,444.17 17,204,055.85 39.62 财务费用 177,592.36 -1,938,450.06 2,116,042.42 109.16 资产减值损失 -754,956.48 503,045.07 -1,258,001.55 -250.08 公允价值变动收 益4,163,565.53 -2,124,641.98 6,288,207.51 295.97 投资收益 12,227,614.20 3,712,091.61 8,515,522.59 229.40 营业外收入 749,156.65 351,009.80 398,146.85 113.43 营业外支出 616,862.73 231,349.34 385,513.39 166.64 少数股东损益 1,513,372.04 3,065,923.89 -1,552,551.85 -50.64 (1)管理费用比上年同期增长 39.62%,主要是母公司的技术开发费增加所致. (2)财务费用比上年同期增长 109.16%,主要是本期母公司新增借款利息及办理大额承兑贴现所致. (3) 资产减值损失比上年同期减少 250.08%, 主要是本公司的子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司其他应 收款坏账计提冲回所致. (4)公允价值变动收益比上年同期增长 295.97%,主要是本期交易性金融资产市值上涨所致. (5)投资收益比上年同期增长 229.4%,主要是株洲钻石切削刀具股份有限公司分红总额同比增加所致. (6) 营业外收入比上年同期增长 113.43%, 主要是下属子公司湖南千金大药房连锁有限公司本期取得的拆店收入 所致. (7) 营业外支出比上年同期增长 166.64%, 主要是下属子公司湖南千金大药房连锁有限公司本期发生的拆店支出 所致. 株洲千金药业股份有限公司