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B0 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

一、截至

2018 年12 月31 日,公司净资产为 153,1614.31 万元,资产负债率为 66.05%,流 动比率为 2.79,速动比率为 1.40.

二、截至

2018 年12 月31 日,公司受限资产为 383,064.89 万元,其中货币资金受限 14,668.43 万元;

其他流动资产受限 3,000.00 万元;

无形资产受限 38,865.41 万元;

应收 账款受限 112,287.93 万元;

应收票据受限 1,788.90 万元;

存货受限 59,134.23 万元;

在建工程受限 105,091.19 万元;

投资性房地产受限 16,220.55 万元;

固定资产受限 3,025.36 万元;

可供出售金融资产受限 28,982.90 万元.

三、2018 年1-12 月,公司期间费用为 254,612.10 万元,较上年同期增加 17,014.62 万元 ,由于

2018 年销售费用、管理费用、研发费用以及财务费用增加所致.

四、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境 等多种因素的综合影响,市场利率水平的波动存在一定的不确定性.由于公司各期债券期 限均较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动使本期债券投资者的实际 投资收益存在一定的不确定性.

五、根据中诚信国际信用评级有限责任公司于

2018 年8月21 日出具的《2018 年度株洲市 国有资产投资控股集团有限公司信用评级报告》 (信评委函字[2018]1270M 号) ,公司主体 信用等级为 AA+,评级展望为稳定.

六、近年来,公司债务负担不断加重且面临较大的集中偿付压力,整体偿债指标表现一般 .预计公司未来业务规模将会继续扩大,资金周转存在一定风险. 株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人

8

三、 信息披露网址及置备地

8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

9

六、 中介机构情况.10

(四)报告期内中介机构变更情况.12

第二节 公司债券事项

12

一、 债券基本信息.12

二、 募集资金使用情况

19

三、 报告期内资信评级情况

22

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

24

五、 偿债计划

24

六、 专项偿债账户设置情况

26

七、 报告期内持有人会议召开情况.27

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.27

第三节 业务经营和公司治理情况.30

一、 公司业务和经营情况

30

二、 投资状况

31

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.32

四、 公司治理情况.32

五、 非经营性往来占款或资金拆借.32

第四节 财务情况.32