PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司》

2004 年度的利润分配与资本公积转增股本方案;

(2) 资本公积金: 本年度可转换债券转股形成的溢价及子公司股权投资准备的增加;

(3)盈余公积:根据公司章程规定本年提取的盈余公积;

(4)法定公益金:根据公司章程规定本年提取的法定公益金. 晨鸣纸业

2005 年年度报告

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三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 (数量单位: 股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例% 送股公积 金转股 其他 小计 数量 比例%

一、未上市流通 股份

1、发起人股份 290,060,557 58,012,111 87,018,167 -3 145,030,275 435,090,832 其中: 国家持有股份 281,895,451 31.40 56,379,090 84,568,635 140,947,725 422,843,176 31.24 境内法人持有股 份8,165,106 0.91 1,633,021 2,449,532 -3 4,082,550 12,247,656 0.90 境外法人持有股 份 其他

2、 募集法人股份

3、内部职工股

4、 优先股或其他 未上市流通股份 合计 290,060,557 58,012,111 87,018,167 -3 145,030,275 435,090,832

二、已上市流通 股份

1、 人民币普通股 236,002,356 26.29 47,200,471 70,800,707 6,948,069 124,949,247 360,951,603 26.67

2、 境内上市的外 资股 371,664,990 41.40 74,332,998 111,499,497 185,832,495 557,497,485 41.19

3、 境外上市的外 资股

4、其他 已上市流通股份 合计 607,667,346 121,533,469 182,300,204 6,948,069 310,781,742 918,449,088

三、股份总数 897,727,903 1,353,539,920 注: 晨鸣转债 于2005 年3月15 日进入转股期,截止到

2005 年12 月31 日, G 晨鸣 因转股累计增加数量为 6,948,066 股;

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司的调整要求,将境内法人股的零碎股息

3 股调整为人民币普通股(A 股).

(二)股票发行与上市情况 晨鸣纸业

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1、经中国证券监督管理委员会【2004】147 号文件核准,2004 年9月15 日公司向社会 公开发行

2000 万张可转换公司债券(以下简称可转债),每张面值

100 元,发行总额

20 亿元,期限五年,从2004 年9月15 日起至

2009 年9月15 日止.可转债于

2004 年9月30 日 在深圳证券交易所挂牌上市,债券简称 晨鸣转债 ,转债代码

125488 ,转股期为

2005 年3月15 日至

2009 年9月15 日,到期日为

2009 年9月15 日.

2005 年3月15 日, 晨鸣转债 进入转股期,初始转股价格每股为 9.99 元;

2005 年5月20 日,公司实施

2004 年度利润分配方案,根据 晨鸣转债 可转债募集说明书发行条 款及中国证监会关于可转债发行的有关规定, 晨鸣转债 转股价格调整为现在的每股 6.59 元.截止到报告期末, 晨鸣转债 已有 45,787,900 元转为人民币普通股股票(A 股), 尚有 1,954,212,100 元在市场流通, G 晨鸣 因转股累计增加 6,948,066 股.

2、报告期内,公司实施了

2004 年度利润分配方案,因资本公积金转增股本及送股使 公司股本增加 448,863,951 股;

因可转债转股增加股本 6,948,066 股.截止到

2005 年12 月31 日,公司股本总额为 1,353,539,920 股.其中国家股 422,843,176 股,占总股本的比例 为31.24%;

境内法人股 12,247,656 股,占总股本的比例为 0.90%;

人民币普通股(A 股) 360,951,603 股, 占总股本的比例为 26.67%;

境内上市的外资股 (B 股) 557,497,485 股, 占 总股本的比例为 41.19%.

3、2006 年2月28 日山东晨鸣纸业集团股份有限公司相关股东会议表决通过了《山东 晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》,并与