PDF《Disclosure》

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是(1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额 ( 万元) 利率 河北钢铁股份有限公 司2012年公司债券 品种二 12河钢02

112166 2018年03月27日125,000 5.16% 河钢股份有限公司 2016年面向合格投 资者公开发行公司债 券(第一期) 16河钢01

112419 2019年07月28日300,000 3.80% 河钢股份有限公司 2016年面向合格投 资者公开发行公司债 券(第二期) 16河钢02

112425 2019年08月08日200,000 3.56% 报告期内公司债券的付息兑付情 况

1、公司于2013年3月27日发行的公司债 12河钢01 期限为三年,已于2016年3月27日到期. 根据 《 河 北钢铁股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定,公司于2016年3月28日 支付了 12河钢01 自2015年3月27日至2016年3月26日期间最后一个年度的利息及债券金, 12河钢

01 于2016年3月24日摘牌. 详见公司于2016年3月22日披露的 《 河北钢铁股份有限公司关于公司债 12河钢01 2015年兑付兑息及摘牌公告》.

2、根据 《 河北钢铁股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定,公司于 2016年3月28日支付了 12河钢02 自2015年3月27日至2016年3月26日期间的利息,详见公司于2016 年3月22日披露的 《 河北钢铁股份有限公司关于公司债 12河钢02 2015年付息公告》. ( 2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、 12河钢02 评级情况 报告期内,中证信证券评估有限公司根据公司2015年年报对 河北钢铁股份有限公司2012年公司债券 进行了跟踪评级,并于2016年6月20日出具了评级报告,此次评级结果为 AAA,较上次并未发生变化.

2、 16河钢01 评级情况 根据中诚信证券评估有限公司出具的《 河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券( 第一期)信用评级报告》 ( 信评委函字 【 2016】G071号),发行人的主体信用 等级为AAA,债券信用等级为AAA.

3、 16河钢02 评级情况 根据中诚信证券评估有限公司出具的《 河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券( 第二期)信用评级报告》 ( 信评委函字 【 2016】G464号),发行人的主体信用 等级为AAA,债券信用等级为AAA. 中诚信证券评估有限公司将于公司2016年度报告披露之后后两个月之内( 即2017年6月28日前)出具2016年度跟踪评级报告,报告全文将披露于巨潮资讯网( www.cninfo.com. cn),敬请广大投资者关注. ( 3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2016年2015年 同期变动率 资产负债率 74.93% 74.50% 0.43% EBITDA全部债务比 7.85% 7.27% 0.58% 利息保障倍数 1.26 1.54 -18.18%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一年来,面对严峻的市场形势和发展环境制约,公司聚焦 市场 、 产品 两个关键词,围绕 技术进步 、 管理创新 两大核心任务,以市场化改革为动力,整合配置企业核心资 源,加快构建与市场全面接轨的体制机制,建立健全用户导向型的商业模式,全面培育、提升综合竞争实力,较好地完成了全年主要经营目标任务,实现了 十三五 发展的良好开局. 2016年,受限产和压减产能的影响,公司全年共产生铁2925万吨,粗钢2896万吨,钢材2786万吨,同比分别降低5.34%、7.84%和5.69%;