PDF《A34》

A34 2011年6月30日 星期四 公司最近三年及一期的盈利情况如下: 单位:万元 项目2011年1-5月2010年度 2009年度 2008年度 营业收入 48,271.

30 101,244.90 75,382.43 121,915.55 利润总额 -673.82 583.64 -29,434.73 -81,036.77 净利润 -673.82 583.64 -29,434.73 -81,036.77 归属母公司的净利 润-668.96 587.19 -29,364.31 -71,778.01 公司最近三年及一期的主要财务指标如下: 项目2011年1-5月2010年度 2009年度 2008年度 基本每股收益(元) -0.02 0.009 -0.71 -1.74 加权平均净资产收益率(%) 不适用 不适用 不适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额(万元) -6,143.47 388.06 292.27 -3,121.87 注:以上表中公司2011年5月31日( 或1-5月) 数据未经审计.

七、破产重整计划执行情况 2008年2月5日,保定中院作出( 2007)保破字第014-4号民事裁定书,批准公司重整计划,重整计划 的执行期限为三年,自2008年2月5日至2011年2月4日. 2011年6月24日,保定中院作出( 2007)保破字第 014-21号《 民事裁定书》 ,裁定确认公司重整计划执行完毕,按照重整计划减免的债务,债务人不再承担 清偿责任. 相关债务的偿还情况如下: 根据《 重整计划》减免后的优先债权为147,158,060.86 元,普通债权为625,806,948.53 元,合计 772,965,009.39 元. 就上述优先债权和普通债权,截至2011 年6 月24 日,公司通过偿还小额债权人、 形成延期偿还或打折偿还等债务和解方案的债权人207 家,涉及金额686,969,460.66 元,新希望化工 为此提供保证担保;

提供还款资金保证并由破产管理人协调处理的剩余债权人11 家, 涉及金额85, 995,548.73 元.

第三章 交易对方情况 本次交易的交易对方为新希望化工、添惠投资、茂源实业、自然人刘畅、自然人李巍、自然人王守 勤. 其中:自然人刘畅及自然人李巍系新希望化工的关联方;

添惠投资、茂源实业、自然人王守勤与宝硕 股份、新希望化工不存在关联关系.

一、新希望化工 ( 一) 基本情况 公司名称:新希望化工投资有限公司 公司注册地:四川省成都市武侯区人民南路四段45号 电话号码:028-85217297 注册资本:70,000万元人民币 注册日期:2006年9月6日 经营期限:2006年9月6日至永久 法定代表人:罗修竹 企业类型:有限责任公司 经济性质:民营企业 经营范围:研究、开发、销售化工产品( 不含危险品) ;

项目投资及提供技术咨询和售后服务( 不含金 融、证券、期货) ( 以上项目国家法律、法规禁止和限制的不得经营) . 营业执照注册号:510100000127133 注册机关:成都市工商行政管理局 企业组织机构代码证号:79217138-4 发证机关:成都市质量技术监督局 公司税务登记证号码:川国税510107792171384 地税蓉510107792171384 ( 二) 历史沿革 新希望化工成立于2006年9月,为新希望集团化工板块专业化投资管控平台. 公司立足于新希望集 团的品牌、资金、资源优势,致力于打造国内一流水平的化工及矿产资源投资与发展的产业控股集团. 新希望化工为新希望集团全资子公司, 初始注册资本1亿元人民币,2007年4月增资到4.5亿元人民币, 2009年12月增资到7亿元人民币. 公司自成立至今,股权结构没有发生变化. ( 三) 股东情况 新希望化工的控股股东为新希望集团. 新希望集团成立于1997年,是目前中国大型的民营企业集 团之一,是农业部、国家发改委等八部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业,产业涵盖农牧与食 品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资. 在多年的经营发展中,集团坚持以 农业产业化为主、适 度多元发展 的战略方针,坚持管理体制创新和生产技术创新相结合,产品经营和资本经营相结合,不 断优化产品结构和资产结构,增强企业的核心竞争能力和盈利能力,保持企业持续、健康、快速发展,现 已形成包括农牧业、化工业、房地产业、金融投资业等在内的综合性民营企业集团. 新希望化工的实际控制人是刘永好,目前其持有新希望集团的股份比例为62.34%,新希望集团其 他股东为刘畅、李巍,持股比例分别为36.35%、1.31%. 其中李巍为刘永好的配偶,刘畅为刘永好的女儿. ( 四) 资产概况 截至目前,除宝硕股份外,新希望化工控股子公司( 含间接控股) 10家,参股子公司1家,主要情况 为: 序号 公司名称 注册资本 (万元) 主营业务 股权情况(直接与间接)

1 成都华融化工有限公司 33, 620.31 氯碱化工生产 新希望化工持有100%股权

2 贵州世纪华鼎能源投资有限公司 28,000 煤炭资源项目,矿 产品销售 新希望化工持有100%股权

3 四川新兴化工有限公司 1,000 销售化工产品 新希望化工持有100%股权

4 保定新绿塑料有限公司

100 塑料制品销售 新希望化工持有100%股权

5 贵州新阳化工有限公司 2,000 精细磷化工生产 新希望化工持有100%股权

6 云南新龙矿物质饲料有限公司 6,600 磷酸氢钙生产 新希望化工持有70%股权

7 云南禄劝新龙磷化工有限公司 5,000 浓缩磷酸生产 新希望化工直接持有35%股权,间接持有45.5%股权

8 云南新象化工有限公司

600 钾矿勘探、开采 新希望化工持有90%股权

9 甘肃新川化工有限公司 20,000 氯碱化工生产 新希望化工持有59.43%股权

10 甘肃新川肥料有限公司 5,000 农用硫酸钾生产 新希望化工持有90%股权

11 钦州市恒新镍业有限公司 13,000 有(黑)色金属矿 新希望化工持有30%股权 ( 五) 主营业务 新希望化工投资有限公司是新希望集团所属专业从事氯碱化工、磷化工、钾化工、煤化工等生产和 投资管理的集团性公司. 公司所属几大主要业务板块及相关控股公司情况如下:

1、氯碱化工板块 ( 1) 成都华融化工有限公司 详情见

第四章

二、华融化工 ( 七) 华融化工主要业务情况 . ( 2) 甘肃新川化工有限公司 详情见

第四章

三、新川化工 ( 七) 新川化工主要业务情况 .

2、磷化工板块 ( 1) 云南新龙矿物质饲料有限公司 公司成立于2002年初,位于云南省昆明市近郊,属大型磷酸钙盐专业生产企业及亚洲同行业最大 的生产企业. 目前已形成饲料级DCP、MCP、MDCP、肥料级DCP共40万吨的产品生产能力和30万吨硫酸 自供能力. ( 2) 贵州新阳化工有限公司 贵州新阳化工有限公司于2010年2月在开阳县注册,注册资本2000万元. 公司拟利用开阳县丰富的 磷矿和煤炭资源,建设大型磷煤化工产业集群. 公司确定了 磷酸湿热结合、分级利用、精制高端延伸、 磷煤电一体化 的总体发展思路,开发MDCP( 饲料级磷酸一二钙) 、有机膦系列、三聚磷酸钠以及磷系阻 燃剂等系列磷化工产品,并同步研究开发磷石膏循环利用技术.

3、钾化工板块 甘肃新川肥料有限公司位于甘肃省金昌市,于2007年7月26日正式注册成立,注册资金5,000万元 人民币. 公司主要产品硫酸钾是烟草、柑桔、茶叶、瓜果等经济作物生长所必需的钾元素的主要来源. 公 司目前已经具备10万吨/年硫酸钾的生产能力.

4、煤化工板块 ( 1) 贵州世纪华鼎能源投资有限公司 公司成立于2011年4月21日,从事煤炭资源项目、热电项目、煤化工项目的投资、开发及建设;

矿产 品销售;

煤化工仪器、仪表、机电设备贸易;

矿山仪器、仪表、机........