PDF《潜江永安药业股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投...》

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2012-28 潜江永安药业股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的 虚假记载、误导性称述或重大遗漏承担责任.

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )于2012 年5月8日召开第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于调整部分募 集资金投资项目投资额度的议案》 ,公司拟对部分募集资金投资项目的投资额度 做出一些调整,现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]162 号核准,本公司委托主承销 商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")首次公开发行人民币普通股 (A 股)2350 万股(每股面值

1 元) ,发行价格为每股

31 元,共募集资金人民 币72,850.00 万元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 68,665.15 万元.以 上募集资金经大信会计师事务有限公司验证,已由其出具大信验[2010]第2-0005 号《验资报告》 .根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业 做好

2010 年年报工作的通知》 (财会[2010]25 号),公司计入到发行费用中的广 告费、路演费、上市酒会费等费用 439.16 万元应计入当期损益,增加募集资金 净额 439.16 万元.

2010 年6月3日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金扩大"酒精法生产环氧乙烷项目"建设规模的议案》 ,同意公司将"酒 精法生产环氧乙烷项目"的建设规模由

2 万吨/年扩大到

4 万吨/年,投资额由 1.8 亿元增加至 3.81 亿元. 根据大信会计师事务有限公司《关于潜江永安药业股份有限公司

2011 年度 募集资金存放与使用情况的鉴证报告》 ,截止

2011 年12 月31 日,4 万吨/年环 氧乙烷累计投入金额 33,521.12 万元. 目前,募投项目主要建筑物、主体钢结构框架均已完工,设备安装大部分完 工.

二、调整部分募集资金投资项目投资额度情况的说明 为提高募集资金使用效率, 提高公司的核心竞争力,增加公司新的盈利增长 点,2010 年6月3日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金扩大"酒精法生产环氧乙烷项目"建设规模的议案》 ,扩大酒精法生产 环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目的建设规模,建设规模增加年产

2 万吨环氧乙 烷,达产后环氧乙烷产能达到

4 万吨/年,项目总投资由 1.8 亿元增加至 3.81 亿元. 项目开工后,在实际施工过程中,由于国际、国内材料价格、人工费用涨幅 较大,导致含银催化剂材料费、工艺设备价格、安装材料费、安装工程费用高于 项目预算.同时为保证项目安全、稳定、长周期运行,项目新增一台

40 吨中压 锅炉和原料乙醇储罐建设,导致项目投资增加.鉴于此,2012 年5月8日,公 司第二届董事会第二十四次会议通过 《关于调整部分募集资金投资项目投资额度 的议案》 ,对原投资计划进行了调整.根据募投项目实施及新的预算情况,同意 公司"酒精法生产环氧乙烷项目"投资额度调整为 48,168 万元.本次投资额度 调整较调整前项目总投资出现较大增加.主要原因如下:

1、项目建设期间国际市场白银价格持续大幅上涨,预算时国际市场白银价 格约为