PDF《招募说明书（更新）》

44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

45、元:指人民币元

46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该 笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用

48、基金份额分类:本基金根据认购费、申购费、赎回费和销售服务费收取 方式的不同,将基金份额分为不同的类别

49、A 类基金份额:在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费的,但不 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额

50、C 类基金份额:在投资者认购/申购时不收取认购费或申购费,而从本类 别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额

51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和

52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和各类基金份额净值的过程

55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

6 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等

56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介

57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件

58、中国:指中华人民共和国.就基金合同而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区

59、养老金客户:指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集........