PDF《中国国际金融股份有限公司 关于青岛海尔股份有限公司》

2018 年12 月31 日, 公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募 集资金.

(三)募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,青岛海尔

2018 年公开发行可转换公司债券募集 资金在银行账户的存储情况如下:

3 单位:元 序号 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至2018年12月31日的余额

1 中国建设银行股份有限 公司青岛海尔路支行

37150198551000000640 1,503,746,923.92 1,503,746,923.92

2 中国银行股份有限公司 青岛市分行

244237870606 1,479,833,530.58 1,479,833,530.58 合计 2,983,580,454.50 2,983,580,454.50

三、募投项目的资金使用情况

2018 年度,青岛海尔实际未使用

2018 年公开发行可转换公司债券募集资 金,具体情况详见《附表:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照 表》.

四、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况 本持续督导期内,青岛海尔不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金的情况.

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本持续督导期内,青岛海尔不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况.

六、使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 本持续督导期内,青岛海尔不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资 相关产品的情况.

七、变更募投项目的资金使用情况 本持续督导期内,青岛海尔不存在变更募投项目的情况.

4

八、募集资金使用及披露中存在的问题 本持续督导期内,青岛海尔已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、 完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存 在违规使用募集资金的重大情形.

九、会计师对

2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 和信会计师对青岛海尔《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 进行了鉴证,并出具了和信专字[2019]第000165 号《青岛海尔股份有限公司

2018 年度募集资金存放和实际使用情况专项审核报告》,发表意见为: 我们 认为,《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 的规定编制,在所有重大方面真实反映了青岛海尔募集资金的存放与实际使用 情况.

十、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 经核查,保荐机构中金公司认为:青岛海尔

2018 年度募集资金存放与使用 情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定.公司对 募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形.

5 (本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页) 保荐代表人: 孙雷 李扬中国国际金融股份有限公司 年月日6附表: 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 298,358.05 注1 本年度投入募集资金总额 不适用 注2 变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 不适用 变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资项目 已变更项目, 含部分变更 (如有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)- (1) 截至期末投 入进度 (%)(4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 注3 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产50万台高端特种冰箱项目 不适用 52,420 52,420 52,420 - - -52,420 0% 2019年6月 ........