PDF《日出东方控股股份有限公司》

北京美瓒投资 有限公司, 30.30%;

包头市金丰Z业有限责 任公司, 6.06% 否自有资金 500.00 500.00 北京若水 彤云影视 文化传媒 有限公司 无北京若水彤云影视文化传媒有限公司 是否11 /

96 20 美国加州Topper ( 托普)制造有 限公司 2016/6/15 Topper Manufacture,80%;

创蓝国际投资控股集团有限公司,20%;

20.00 否自有资金 1,344.35 1,344.35 美国加州 Topper (托普)制造 有限公司 无美国加州Topper ( 托普) 制造有限公司是否合计 67,845.75 67,439.57

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96 (2)上述投资涉及减值的,披露计提减值准备的原因、依据和合理性, 是否符合《企业会计准则》的相关规定 涉及减值的投资项目情况如下:

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96 序号项目名称 报告披露科目 归属期间 投资金额 减值金额 减值情况说明 支持性文件

1 若水彤云影视基 金优先级 可供出售金融资 产2017 年度 5,000,000.00 5,000,000.00 公司于

2013 年10 月以自有资金 1,000 万元出资与北京若水彤云影视有限 公司共同从事影视投资业务,合资期 限为 3+1 年. 截至

2017 年10 月8日, 已到期,若水彤云未按合同支付本金 1,000 万及利息

90 万, 出现减值迹象. 公司于合同到期日后即开展催收工 作,数次赴若水彤云公司交涉及查看 账册, 至2017 年年报披露日止, 无任 何可收回迹象,公司基于谨慎性原则 及《企业会计准则》的相关规定在

2017 年度财务报告中对该项投资全 额计提减值准备.公司已向北京仲裁 委申请仲裁. 公司与北京若水彤云影视有 限公司签订的投资协议、 公司 管理层意见、董事会决议

2 若水彤云影视基 金普通级 可供出售金融资 产2017 年度 5,000,000.00 5,000,000.00

3 上海国泰君安日 出东方投资中心 (有限合伙) 可供出售金融资 产2018 年度 120,000,000.00 53,987,670.5

5 注1上海国泰君安日出东方投资 中心 (有限合伙)

2019 年度信 息披露第 一季度报告、日出 东方

2018 年第四季度私募股 权投资基金汇总报告、 天兴苏 咨报字(2019)第0016 号日 出东方控股股份有限公司可 供出售金融资产项目咨询报 告;

公司管理层意见、 董事会 决议

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96 4 宁波亚锦电子科 技股份有限公司 可供出售金融资 产2018 年度 51,000,000.00 27,600,000.0

0 注22018 年年报、天兴苏评报字 (2019)第0087 号日出东方 控股股份有限公司可供出售 金融资产项目评估报告、 日出 东方

2018 年第四季度私募股 权投资基金汇总报告;

公司管 理层意见、董事会决议

5 南京同兴赢典壹 号投资管理中心 (有限合伙) 可供出售金融资 产2018 年度 30,000,000.00 10,050,000.0

0 注3审计报告、日出东方

2018 年 第四季度私募股权投资基金 汇总报告、管理层意见

6 TOPPERMANUFAC TURINGCORPORAT ION 可供出售金融资 产2018 年度 13,443,502.50 13,443,502.5

0 注4Topper 公司运营情况说明、美 国托普公司财务报表;

公司管 理层意见、董事会决议

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96 注1:上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)的减值情况说明 日出东方于

2015 年10 月与国泰君安等公司共同发起设立了国泰君安日出 东方投资中心(有限合伙),日出东方认缴出资

3 亿元,实缴出资 1.2 亿元, 占比 49.92%;

截止

2018 年12 月31 日,该基金共投资了三个项目:苏州瑞可 达、陕西坚瑞沃能(通过君彤二期投资基金间接投资)及中国脐带血库(通 过横琴隆玺贰号投资中心(有限合伙)(以下简称 横琴隆玺贰号 )等基 金间接投资). 1)国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)于2016 年9月3日向苏州瑞 可达投资 1,847.6 万元.该项目