PDF《Disclosure 信息披露》

22 号单一资金信托 860,001 人民币普通股 860,001 张学斌 617,900 人民币普通股 617,900 上述股东关联关系或一致行动的说 明

1、公司股东蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人,目前合计直接持有公司25.21%股权;

2、公司第三大股东蒋光勇与公司股东蒋小荣是兄妹关系,系向日葵的法定代表人;

3、公司股东蒋小荣系向日葵的控股股东及实际控制人;

4、其他股东未知是否存在关联关系. 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有) 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 1. 合并资产负债表 主要财务指标 期初与期末差异金额 ( 元) 同比增减 变动原因 预付款项 873,326.73 39.65% 主要系模具、设备预付款增加所致 短期借款 41,897,550.00 34.82% 主要系银行借款增加所致 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 -4,819,264.26 -52.41% 主要系外汇产品公允价值浮亏减少所致 预收款项 -14,558,967.57 -41.79% 主要系上期末预收款大部分于本期确认收入 所致 应交税费 1,165,192.62 145.76% 主要系计提一季度房产税、城镇土地使用税所 致 其他应付款 -4,550,049.48 -30.88% 主要系支付往来款所致

2、合并利润表 主要财务指标 同比变动金额 ( 元) 同比增减 变动原因 销售费用 -2,578,627.72 -39.63% 主要系运杂费及出口信用保险减少所致 管理费用 5,398,384.23 105.97% 主要系股权激励费用分摊、合并财务报表主体增加所致 研发费用 -3,286,141.14 -47.48% 因主要系产品结构调整,研发项目减少所致 财务费用 -3,036,402.95 -45.68% 主要系美元升值,汇兑收益增加所致 其他收益 10,024,450.00 3517.35% 主要系获得政府补助增加所致 投资收益 -3,961,770.40 -151.75% 主要系美元汇率变动,外汇产品结算亏损所致 公允价值变动收益 5,415,264.26 908.60% 主要系美元汇率变动,未结算外汇产品公允价值上升所致 资产处置收益 485,689.88 1629.86% 主要系闲置固定资产处置收益所致 营业利润 30,471,801.44 216.41% 主要系销售费用减少、汇兑收益、公允价值变动收益、其他收益增 加所致 利润总额 30,596,752.18 217.39% 主要系本期营业利润增加所致 所得税费用 2,301,491.85 111.80% 主要系本期利润总额增加所致 净利润 28,295,260.33 235.48% 主要系本期利润总额增加所致 综合收益总额 28,589,104.37 237.95% 主要系本期净利润增加所致 基本每股收益 0.15 232.37% 主要系本期净利润增加所致

3、 合并现金流量表 主要财务指标 同比变动 金额 ( 元) 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -26,892,523.26 -348.87% 主要系本期采购付款增加,销售收款减少所 致 投资活动产生的现金流量净额 -37,154,57.78 244.33% 主要系本期外汇产品结算亏损所致 筹资活动产生的现金流量净额 58,912,163.06 335.98% 主要系本期银行借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用 2018年12月25日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了 《 关于 〈 广东金 莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书 ( 草案)〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案,公司拟以现金支 付方式收购中建城开环境股份有限公司100%股权,交易对价拟定为8.5亿元. 具体内容详见公司于2018年12月26日在 巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》及《证券时报》披露的相关公告. 2019年1月4日,公司收到深圳证券交易所下发的 《 关于对广东金莱特电器股份有限公司的重组问询函》 ( 中小板 重组问询函 ( 不需行政许可) 【 2018】第25号,下称 《 问询函》 ),公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以 落实、回复及发表相关核查意见,并对本次重大资产重组方案进行了相应的修订和补充. 具体内容详见公司于2019 年1月25日在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上披露的 《 广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问 询函的回复》 ( 公告编号:2019-002)等相关公告. 2019年1月25日,公司收到深圳证券交易所下发的 《 关于对广东金莱特电器股份有限公司的问询函》 ( 中小板问 询函 【 2019】第42号),公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见,并对本次重 大资产重组方案进行了相应的修订和补充. 具体内容详见公司于2019年2月13日在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn) 上披露的 《 广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》 ( 公告编号:2019-007)等相关公 告. 2019年3月5日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了 《 关于召开2019年第二次临时股东大会的议 案》,并于2019年3月6日发布了 《 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》 ( 公告编号:2019-014),拟对本次 重大资产重组方案相关事项进行审议. 鉴于本次重大资产重组首期支付交易对价为4.25亿元,公司需进一步落实资金,且预计无法在2019年第二次临时 股东大会召开前得以确认. 根据 《 上市公司股东大会规则》等有关规则的规定,公司于2019年3月19日发布 《 关于取 消召开2019年第二次临时股东大会的公告》 ( 公告编号:2019-017),取消原定于2019年3月21日召开的2019年第二次 临时股东大会,推迟审议原定股东大会审议的各项议案,股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知. 公司及中介相关各方按照 《 上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求持续对本次重组方案进 行论证和研究,积极推进本次重大资产重组相关工作. 本次交易尚需提呈公司股东大会审议,本次交易能否顺利实 施仍存在重大不确定性. 为保证信息披露公平性,保护广大投资者的利益,公司........