PDF《中国太平洋保险（集团）股份有限公司》

774 849 应收分保长期健康险责任准备金 4,800 4,331 保户质押贷款 5,265 4,094 定期存款 167,517 137,373 可供出售金融资产 132,165 117,592 持有至到期投资 223,637 202,536 归入贷款及应收款的投资 33,035 32,929 存出资本保证金 3,580 3,580 投资性房地产 6,394 6,573 固定资产 6,070 5,754 在建工程 1,769 1,573 无形资产

617 557 商誉

962 962 递延所得税资产 3,731 4,980 其他资产 4,684 2,880 资产总计 646,169 570,612

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2012 年第三季度报告

6 合并资产负债表(续)

2012 年9月30 日 编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 单位:人民币百万元 项目

2012 年9月30 日2011 年12 月31 日 (未经审计) (经审计) 负债和股东权益 卖出回购金融资产款 40,746 32,105 预收保费 3,362 4,711 应付手续费及佣金 2,037 1,348 应付分保账款 3,598 3,235 应付职工薪酬 1,558 1,717 应交税费 2,014 1,845 应付利息

502 75 应付赔付款 6,345 3,920 应付保单红利 10,909 9,132 保户储金及投资款 44,138 47,262 未到期责任准备金 31,218 28,177 未决赔款准备金 22,201 21,196 寿险责任准备金 362,378 314,707 长期健康险责任准备金 12,526 10,851 应付次级债 15,500 8,000 递延所得税负债

955 960 其他负债 3,484 3,316 负债合计 563,471 492,557 股本 8,600 8,600 资本公积 52,507 48,024 盈余公积 2,234 2,234 未分配利润 18,118 17,993 外币报表折算差额 (52) (55) 归属于母公司股东权益合计 81,407 76,796 少数股东权益 1,291 1,259 股东权益合计 82,698 78,055 负债和股东权益总计 646,169 570,612 公司法定代表人:高国富 主管会计工作负责人:顾越 会计机构负责人:王莺

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2012 年第三季度报告

7 母公司资产负债表

2012 年9月30 日 编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 单位:人民币百万元 项目

2012 年9月30 日2011 年12 月31 日 (未经审计) (经审计) 资产 货币资金 1,121

823 交易性金融资产

38 32 买入返售金融资产

900 - 应收利息

419 320 定期存款 10,047 10,029 可供出售金融资产 4,771 4,463 持有至到期投资 2,021 1,922 归入贷款及应收款的投资 1,199 1,199 长期股权投资 54,663 54,663 投资性房地产 2,398 2,486 固定资产

435 415 在建工程

28 1 无形资产

56 16 递延所得税资产

177 300 其他资产

388 351 资产总计 78,661 77,020 负债和股东权益 卖出回购金融资产款

500 900 应付职工薪酬

122 132 应交税费

60 53 应付利息 -

1 其他负债

324 258 负债合计 1,006 1,344 股本 8,600 8,600 资本公积 58,090 57,766 盈余公积 1,930 1,930 未分配利润 9,035 7,380 股东权益合计 77,655 75,676 负债和股东权益总计 78,661 77,020 公司法定代表人:高国富 主管会计工作负责人:顾越 会计机构负责人:王莺

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2012 年第三季度报告

8 5.2 合并利润表

2012 年1-9 月 编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 单位:人民币百万元 项目

2012 年7-9 月2012 年1-9 月2011 年7-9 月2011 年1-9 月 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

一、营业收入 39,767 132,062 35,136 122,374 已赚保费 33,662 114,565 31,352 106,474 保险业务收入 36,536 127,047 34,503 121,378 其中:分保费收入

56 128

14 77 减:分出保费 (2,563) (9,188) (3,034) (10,340) 提取未到期责任准备金 (311) (3,294) (117) (4,564) 投资收益 5,832 16,606 4,038 15,811 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益---16 公允价值变动(损失)/收益 (11)