PDF《天津城市基础设施建设投资集团有限公司》

5 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.7

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人.8

三、 信息披露网址及置备地.8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.9

六、 中介机构情况.9

七、 中介机构变更情况.11

第二节 公司债券事项.11

一、 债券基本信息.11

二、 募集资金使用情况.29

三、 报告期内资信评级情况.29

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.30

五、 报告期内持有人会议召开情况.30

六、 受托管理人履职情况.30

第三节 业务经营和公司治理情况.31

一、 公司业务和经营情况.31

二、 公司本年度新增重大投资状况.33

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.33

四、 公司治理情况.33

五、 非经营性往来占款或资金拆借.34

第四节 财务情况.34

一、 财务报告审计情况.34

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.34

三、 主要会计数据和财务指标.37

四、 资产情况.38

五、 负债情况.43

六、 利润及其他损益来源情况.44

七、 对外担保情况.44

第五节 重大事项.44

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.44

二、 关于破产相关事项.45

三、 关于司法机关调查事项.45

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.45

五、 其他重大事项的信息披露.45

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.47

一、发行人为可交换债券发行人

47

二、发行人为创新创业公司债券发行人

47

三、发行人为绿色公司债券发行人

47

四、发行人为可续期公司债券发行人

47

五、其他特定品种债券事项

47

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.47 天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第八节 备查文件目录.48 财务报表.50 附件一: 发行人财务报表

50 担保人财务报表.62 天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

7 释义 公司/本公司/城投集团/天津 城投/发行人 指 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 控股股东/天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有 公司债券的投资者 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日(不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 中文简称 天津城投 外文名称(如有) Tianjin Infrastructure Construction &

Investment (Group) Co.,Ltd 外文缩写(如有) TIIG 法定代表人 李宝锟 注册地址 天津市和平区大沽北路