PDF《湖北美尔雅股份有限公司》

600107 湖北美尔雅股份有限公司

2014 年第一季度报告

5

三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 项目 期末数 期初数 增减比例 变化原因 在建工程 20,549,073.75 11,507,356.48 78.57% 系支付山南工业园工程款 增加所致 未分配利润 -20,305,077.59 -12,314,817.35 ―― 系公司经营利润减少所 致. 项目

2014 年1-3 月2013 年1-3 月 增减比例 变化原因 财务费用 -4,868,228.11 -712,192.79 ―― 系利息收入增加所致. 公允价值变动收益 -816,485.44 161,789.19 -604.66% 系子公司交易性金融资产 公允价值变动所致. 投资收益 1,801,211.39 80,157.33 2147.10% 系子公司收到利润分红所 致. 所得税费用 1,069,692.36 2,770,505.15 -61.39% 系子公司经营利润减少对 应所得税费用减少所致. 项目

2014 年1-3 月2013 年1-3 月 增减比例 变化原因 支付其他与经营活 动有关的现金 134,254,673.25 214,832,724.97 -37.51% 系子公司存入期货保证金 较上年减少所致. 收回投资收到的现 金10,505,215.74 -100.00% 主要系子公司上年同期理 财产品赎回而本期无收回 投资情况所致. 取得投资收益收到 的现金 1,801,211.39 115,931.51 1453.69% 系子公司收到利润分红所 致. 收到其他与投资活 动有关的现金 27,000,000.00 100.00% 系公司委托贷款到期收回 所致. 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金 12,471,140.67 4,894,321.22 154.81% 系支付山南工业园工程款 增加所致. 投资支付的现金 1,709,714.30 -100.00% 系公司本期尚未发生投资 支付. 取得借款收到的现 金90,000,000.00 40,000,000.00 125.00% 系公司银行借款到期转贷 较上年增加所致. 偿还债务支付的现 金70,300,000.00 20,450,000.00 243.77% 系公司银行借款到期转贷 较上年增加所致. 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 3,625,652.37 5,800,248.07 -37.49% 系公司融资成本降低所 致.

600107 湖北美尔雅股份有限公司

2014 年第一季度报告

6 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生重大变动的警示及原因说明 适用 √不适用 法定代表人:杨闻孙 湖北美尔雅股份有限公司 二一四年四月二十六日

600107 湖北美尔雅股份有限公司

2014 年第一季度报告

7

四、 附录 合并资产负债表

2014 年3月31 日 编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 964,422,091.94 919,599,435.94 结算备付金 应收保证金 572,800,983.66 586,947,890.80 拆出资金 交易性金融资产 6,590,776.65 7,407,262.09 应收票据 应收账款 45,192,068.08 49,793,763.58 预付款项 29,087,596.19 27,044,073.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 30,155,322.56 25,234,194.89 买入返售金融资产 存货 382,196,396.86 381,499,469.03 一年内到期的非流动资产 8,752,748.38 11,107,........