PDF《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司》

3 资产负债表(续)

2004 年12 月31 日 会企

01 表 单位:中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 单位:人民币元

2004 年度

2003 年度 负债和股东权益 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 五(14) 157,173,797.41 134,553,797.41 181,449,437.41 152,587,797.41 应付票据 五(16) 4,100,000.00 应付账款 五(17) 11,794,622.66 5,098,803.19 12,907,843.36 5,098,803.19 预收账款 五(18) 1,431,546.14 101,577.50 4,291,078.96 3,821,002.16 应付工资 8,343,687.57 7,552,691.58 9,030,120.87 7,914,941.38 应付福利费 1,810,639.38 1,197,394.49 2,218,220.19 1,157,896.39 应付股利 应交税金 五(19) 5,742,375.40 5,305,336.78 4,664,837.82 4,687,187.90 其他应交款 五(20) 778,252.30 773,936.83 761,042.80 760,841.61 其他应付款 五(21) 200,579,511.52 224,726,414.67 83,277,802.21 102,333,074.05 预提费用 五(22) 47,954,227.55 46,240,253.13 43,916,147.13 42,339,972.71 预计负债 五(23) 120,483,059.35 120,483,059.35 263,996,536.93 263,996,536.93 一年内到期的长期负债 五(15) 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 570,691,719.28 556,533,264.93 617,013,067.68 595,198,053.73 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 五(24) 2,408,803.00 2,408,803.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,408,803.00 2,408,803.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 573,100,522.28 556,533,264.93 619,421,870.68 595,198,053.73 少数股东权益 39,049,161.79 36,653,496.95 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 五(25) 154,700,000.00 154,700,000.00 154,700,000.00 154,700,000.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 154,700,000.00 154,700,000.00 154,700,000.00 154,700,000.00 资本公积 五(26) 158,244,119.46 158,244,119.46 140,247,598.31 140,247,598.31 盈余公积 五(27) 17,844,529.24 17,496,484.83 17,844,529.24 17,496,484.83 其中:法定公益金 五(27) 6,066,288.58 6,063,522.18 6,066,288.58 6,063,522.18 未分配利润 五(28) -729,476,064.54 -729,128,020.13 -741,665,272.10 -741,317,227.6

9 其中:现金股利 外币报表折算差额 未确认投资损失 所有者权益合计 -398,687,415.84 -398,687,415.84 -428,873,144.55 -428,873,144.5

5 负债和所有者权益总计 213,462,268.23 157,845,849.09 227,202,223.08 166,324,909.18

4 利润表2004 年度 会企

02 表 单位:中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 单位:人民币元

2004 年度

2003 年度 项目 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数

一、主营业务收入 五(29) 136,538,935.64 3,723,782.58 130,411,806.96 19,732,881.20 减:主营业务成本 五(29) 116,979,418.06 2,928,586.13 109,827,953.80 16,117,474.68 主营业务税金及附加 163,130.02 420,982.89 83,144.20

二、主营业务利润 19,396,387.56 795,196.45 20,162,870.27 3,532,262.32 加:其他业务利润 五(30) 4,470,724.96 87,496.29 1,870,339.22 147,787.81 减:营业费用 8,794,359.08 9,912,032.65 132,864.20 管理费用 -10,464,890.88 -15,822,038.70 139,519,804.96 116,395,919.57 财务费用 五(31) 15,876,080.48 15,287,511.12 15,766,140.10 15,147,109.60

三、营业利润 9,661,563.84 1,417,220.32 -143,164,768.22 -127,995,843.24 加:投资收益 五(32) 1,509,208.10 6,357,933.85 -6,410,447.20 -16,128,447.79 补贴收入 营业外收入 五(33) 9,790,207.00 9,709,907.00 减:营业外支出 五(34) 5,419,830.65 5,295,853.61 226,797,927.06 226,427,540.46

四、利润总额 15,541,148.29 12,189,207.56 -376,373,142.48 -370,551,831.49 减:所得税 956,275.89 632,437.42 减:少数股东损益 2,395,664.84 -2,388,272.46 减:未确认投资损失