PDF《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司》

公告编号:2018-012

1 证券代码:838749 证券简称:蒲公英 主办券商:东北证券 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统 业务规则 (试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 及《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,保定市蒲公英文化传 媒股份有限公司(以下简称"公司" )董事会对公司募集资金使用情况进行 专项核查,并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况:

2016 年11 月7日,公司第一届董事会第四次会议审议通过了 《关于的议案》 , 且该方案 于2016 年11 月24 日经公司

2016 年第三次临时股东大会审议通过.本次 发行股票

500 万股,发行价格为 1.30 元/股,募集资金

650 万元, 缴存银 行为中国建设银行保定阳光大街支行,账号为 13050166590800000614.

2016 年12 月5日,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了 信会师京报字(2016)第211862 号《验资报告》 . 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-012

2 公司于

2017 年2月27 日收到股转系统函【2017】1007 号《关 于保 定市蒲公英文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》 .

二、募集资金存放和管理情况: 按照《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)-募集资金管理、 认购 协议中特殊条款、特殊类型股票公司融资》的要求,2016 年11 月23 日, 公司在中国建设银行保定阳光大街支行开立募集资金管理专用账户,账号 为13050166590800000614.公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关 于制订并设立募 集资金专项管理账户的议案》 .2016 年12 月1日,公司与中国建设银行保 定阳光大街支行、东北证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》 .

2016 年12 月5日,募集资金款项

650 万元全部转入了该专户. 截至

2017 年2月27 日收到全国中小企业股份转让系统"股转系统函 【2017】1007 号"《关于保定市蒲公英文化传媒股份有限公司股票发行股 份登记的函》之前,公司未动用该笔募集资金. 经第一届董事会第四次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过, 公司制定了 《募集资金管理制度》 . 本次募集资金严格按照已有的监管规则、 规范性文件和 《募集资金管理制度》 对募集资金的使用情况进行监督管理, 确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用.本次募集资金 不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集 资金的情形,也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用本次股 票发行募集的资金的情形.

三、募集资金的实际使用情况: 公告编号:2018-012

3 根据公司股票发行方案, 公司本次股票发行募集资金全部用于补 充公 司流动资金,募集资金实际用途未发生变更.截至

2017 年12 月31 日,公 司本次股票发行募集资金具体使用情况如下: 项目 截至