PDF《永安财产保险股份有限公司 二〇一八年年度信息披露报告》

26 32,292,855.32 36,783,432.38 其他负债

27 624,361,891.33 529,664,797.01 负债合计 9,187,974,059.75 8,168,876,349.20 刊载于第

24 页至第

91 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

4 永安财产保险股份有限公司 合并资产负债表 (续)

2018 年12 月31 日 (金额单位:人民币元) 股东权益 附注

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 股本

28 3,009,416,000.00 3,009,416,000.00 资本公积

29 729,832,000.00 729,832,000.00 其他综合收益

30 (3,385,737.15) 122,273,519.67 盈余公积

31 177,600,486.05 158,117,488.81 一般风险准备

32 172,661,079.92 153,178,082.68 大灾风险利润准备

33 47,205,079.02 47,205,079.02 未分配利润 555,589,810.10 503,542,931.73 归属于母公司股东权益合计 4,688,918,717.94 4,723,565,101.91 股东权益合计 4,688,918,717.94 4,723,565,101.91 负债和股东权益总计 13,876,892,777.69 12,892,441,451.11 此财务报表已于

2019 年4月28 日获董事会批准. 刊载于第

24 页至第

91 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

5 永安财产保险股份有限公司 母公司资产负债表

2018 年12 月31 日 (金额单位:人民币元) 资产 附注

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 货币资金

7 533,763,409.12 316,592,300.78 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产

8 1,095,741,731.74 571,036,947.99 买入返售金融资产

9 800,000,000.00 - 应收利息

10 113,413,238.38 158,911,668.93 应收保费

11 544,947,804.74 365,665,676.44 应收分保账款

12 711,615,208.38 519,674,416.38 应收分保未到期责任准备金 100,537,510.56 92,936,843.91 应收分保未决赔款准备金 251,172,330.82 201,656,046.53 可供出售金融资产

14 3,851,725,577.74 4,805,117,571.58 持有至到期投资

15 1,161,445,379.29 1,698,457,305.82 应收款项类投资

16 3,147,430,265.38 2,408,434,045.12 长期股权投资

17 50,000,000.00 50,000,000.00 存出资本保证金

18 602,640,000.00 802,640,000.00 固定资产

19 81,207,497.18 94,313,940.93 在建工程 51,267,909.94 51,120,948.25 无形资产

20 124,886,941.88 124,456,162.36 递延所得税资产

21 106,881,668.45 82,136,643.44 其他资产

22 782,557,291.76 758,239,401.82 资产总计 14,111,233,765.36 13,101,389,920.28 刊载于第

24 页至第

91 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

6 永安财产保险股份有限公司 母公司资产负债表 (续)

2018 年12 月31 日 (金额单位:人民币元) 负债 附注

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 预收保费 206,473,091.60 137,693,578.37 应付手续费及佣金 334,462,347.79 334,725,462.13 应付分保账款

23 705,016,345.47 463,748,997.13 应付职工薪酬

24 178,394,286.47 219,228,216.55 应交税费 5(3) 145,721,187.81 198,437,629.77 应付赔付款 99,972,419.91 137,957,163.15 未到期责任准备金

25 3,722,962,526.93 3,105,704,247.61 未决赔款准备金

25 3,342,197,101.84 3,208,369,466.41 保费准备金

26 32,292,855.32 36,783,432.38 其他负债

27 613,310,682.21 507,199,042.34 负债合计 9,380,802,845.35 8,349,847,235.84 刊载于第

24 页至第

91 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

7 永安财产保险股份有限公司 母公司资产负债表 (续)

2018 年12 月31 日 (金额单位:人民币元) 股东权益 附注

2018 年12 月........