PDF《招商局能源运输股份有限公司 截至 2018 年12 月31 日止》

1 证券代码:

601872 证券简称: 招商轮船 公告编号: 2019[037] 招商局能源运输股份有限公司 截至

2018 年12 月31 日止 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任.

招商局能源运输股份有限公司(下称 本公司 )董事会根据中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》 (中国 证券监督管理委员会第

30 令)及《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》 (证监发行字[2007]

500 号) ,编制了本公司截至

2018 年12 月31 日止的前次募集资金使用情况报告.本公司董事会保证前次募 集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、前次募集资金情况

(一)募集资金金额及到位时间

1、2014 年度非公开发行股票募集资金: 经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发 行股票的批复》 (证监许可[2015]1662 号)核准,本公司向招商局轮 船股份有限公司(2017 年更名为招商局轮船有限公司)非公开发行人 民币普通股(A 股)578,536,303 股,发行价格每股 3.457 元,募集资

2 金总额 1,999,999,999.48 元,扣除发行费用 11,832,905.01 元后,募集 资金净额为 1,988,167,094.47 元.

2015 年7月29 日, 信永中和会计师 事务所 (特殊普通合伙) 出具了 XYZH/2015SZA40056 号 《验资报告》 , 验证募集资金已全部到位.

2、前次募集资金的存储情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,按照《上市公司证 券发行管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募 集资金管理规定》 ,对募集资金采取了专户存储管理.募集资金到账 后,公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金.

2015 年8月27 日,公司与联合保荐机构招商证券股份有限公 司和长江证券承销保荐有限公司以及招商银行股份有限公司上海中 山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 . 公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金 专户存储三方协议(范本) 》不存在重大差异,协议各方均能按照协 议约定严格履行相关职责. 为了提高募集资金使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况 下, 购买了保本型银行理财产品和进行了结构性存款. 公司募集资金 购买银行理财产品和进行结构性存款详情见本报告

二、 前次募集资 金实际使用情况:注4 部分内容.

2018 年募集资金增加金额为 52,501,821.58 元,全部为募集资金 理财产品及存款利息收入(含银行手续费支出) . 截止

2018 年8月27 日,公司

2014 年非公开发行募投项目已全 部实施完毕.经公司第五届董事会第十六次会议、2018 年第一次临 时股东大会批准, 公司拟将截至

2018 年8月27 日募集资金专户余额 1,253,091,238.72 元全部置换为自有资金.对于

2018 年8月27 日后

3 产生的利息收入, 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 (2013 年修订)第二十条规定,在募投项目全部完成后,节余募集 资金(包括利息收入)低于

500 万或者低于募集资金净额 5%的,使 用结余募集资金可以免于董事会、 股东大会程序, 其使用情况应在最 近一期定期报告中披露. 公司于