PDF《股份代号：360》

7 本公司权益股东应占亏损 本年度本公司权益股东应占亏损约为人民币315,465,000元 (二零一六年:人民币123,459,000元) .扣除本年度 衍生金融工具公平价值变动差额、因长春广达於本年度的经营业绩未达预期而计提的商誉及无形资产减值拨备相 较二零一六年度减少约人民币71,100,000元及本公司於二零一六年录得投资收益人民币18,840,000元的因素, 本公司权益股东应占亏损相较二零一六年增加人民币31,985,000元,主要源於本集团零售服务业新设门店成长 期的亏损和电商竞争对手非理性扩张对本集团零售服务业及批发服务业产生的冲击.本年度每股亏损约人民币 6.79分 (二零一六年:人民币2.70分) . 财务状况与流动资金 本集团於本年度继续保持一贯稳健的财务状况,本集团资产维持良好流动性.本集团经营性活动的现金流入净额 约为人民币26,731,000元 (二零一六年:现金流出净额人民币33,078,000元) . 於二零一七年十二月三十一日,非流动资产约为人民币445,846,000元 (二零一六年十二月三十一日:人民币 388,051,000元) . 於二零一七年十二月三十一日,流动负债净值约为人民币205,651,000元 (二零一六年十二月三十一日:流动资 产净值人民币63,748,000元) .若扣除不需要使用现金进行支付的可换股票钕禄还扇ǖ墓郊壑当涠嗣癖 132,200,000元及预收客户款项人民币125,370,000元的因素,於二零一七年十二月三十一日流动资产净值约为 人民币51,919,000元. 於二零一七年十二月三十一日,以总负债除以总资产计算的资产负债比率约为84.21% (二零一六年十二月三十一 日:64.61%) .资产负债比率增加主要归因於本年度衍生金融工具公平价值变动导致的亏损. 於二零一七年十二月三十一日,本集团银行借款总额约为人民币157,051,000元 (二零一六年十二月三十一日: 人民币178,475,000元) ,其中约16.59%以美元借入,约83.41%以人民币借入.所有银行借款须於一年内偿还 并按固定利率计息.本集团於本年度对借款的需求整体平稳.本集团在本年度内於银行借款到期时予以偿还或延 期.於二零一七年十二月三十一日,本集团获承诺提供但未动用的借贷额为人民币77,000,000元.本集团拥有 健康及充足的经营现金流、银行存款及银行信贷额度,足以支付日常营运及资本支出. 管理层讨论与分析 新焦点汽车技术控股有限公司 二零一七年年报

8 资本结构 於二零一七年八月二十一日,本公司与投资者订立可换股票郝蛐,,

本公司有条件同意发行而投资者 有条件同意购买建设银行可换股票.假设建设银行可换股票闯醪阶患勖抗0.306085港元获悉数转换, 建设银行可换股票勺晃急竟886,191,744股股份.发行建设银行可换股票每钕罹欢 (经扣除 所有相关费用及开支后) 约为34,916,000美元.建设银行可换股票鸯抖阋黄吣昃旁乱蝗胀瓿煞⑿.上述交 易的详情载列於本公司日期为二零一七年八月二十一日及二零一七年九月八日的公告. 於接获投资者发出日期分别为二零一七年九月十二日及二零一七年九月二十八日的两份转换通知后,各就转换本 金额为5,000,000美元的部分建设银行可换股票,本公司分别於二零一七年九月十四日及二零一七年十月三日 按每股转换股份0.306085港元的转换价向投资者分别配售及发行126,598,820股转换股份. 於二零一七年十二月二十一日,本公司与两名认购方订立两份独立认购协议,,