PDF《浙江正泰电器股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产...》

11、 资金来源:公司闲置自有资金.

12、 关联关系说明:公司与中信银行无关联关系.

3 公司本次出资人民币

1 亿元购买中信银行理财产品, 总金额占公司最近一期经审计净资 产的 1.77%.

二、监管及风险控制措施

1、审批权限及授权:公司财务部组成工作小组,根据公司闲置资金的情况,提出投资 方案和可行性报告, 在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并 签署相关合同文件.

2、风险控制:尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响 较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险.

3、日常监管:公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督 与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计.

三、对公司日常经营的影响 在确保公司日常生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下,公司以自有 闲置资金适度购买低风险的投资理财产品, 不会影响公司主营业务的正常开展. 购买安全性 高、流动性好、低风险、短期(不超过

1 年)的保本型理财产品,能够充分控制风险,通过 进行适度的低风险的理财,能够获得一定的投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平.

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况 除本公告日披露的银行理财产品之外,公司及控股子公司过去

12 个月内使用闲置资金 累计购买银行理财产品总额为 22.60 亿元(其中:自有资金 14.60 亿元、闲置募集资金

8 亿元) ,占公司最近一期经审计净资产的 40.07%.本次购买银行理财产品事项仍在公司股东大 会与董事会的授权范围之内. 此前,公司使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下: 理财产品名称 金额 (元) 起始日期 终止日期 是否回收 本金 收益(元)

1 中信理财"惠益计划" 稳健系列

20 号93 期0.5 亿2014-2-24 2014-9-3 全额收回 1,850,000.00

2 工行挂钩汇率双边不 触型法人结构性存款 (2014 第093 期)

2 亿2014-6-4 2014-7-15 全额收回 1,033,424.66

4 3 农行"汇利丰"2014 年第

1944 期2亿2014-6-4 2014-7-15 全额收回 1,078,356.16

4 农行"汇利丰"2014 年第

3168 期2亿2014-7-31 2014-9-9 全额收回 1,008,219.18

5 工行挂钩汇率双边不 触型法人结构性存款 (2014 第156 期)

2 亿2014-8-5 2014-11-3 全额收回 2,288,219.18

6 中行人民币"按期开 放"理财 1.5 亿2014-12-1 2015-4-1 尚未到期

7 工行挂钩汇率累计型 法人人民币结构性存 款(2014 年237 期) 2.2 亿2014-12-3 2015-3-3 尚未到期

8 交行"蕴通财富".日 增利 S 款理财 2.4 亿2014-12-4 2015-3-5 尚未到期 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下: 理财产品名称 金额 (元) 起始日期 终止日期 是否回收 本金 收益(元)

1 农行"汇利丰"2014 年325 期2亿2014-2-14 2014-3-26 全额收回 953,424.66

2 农行"汇利丰"2014 年1944 期0.5 亿2014-6-4 2014-7-15 全额收回 296,589.04

3 农行"汇利丰"2014 年2942 期1.5 亿2014-7-15 2014-8-22 全额收回 749,589.04

4 农行"本利丰"2014 年1293 期0.5 亿2014-8-15 2014-11-5 全额收回 494,246.58

5 农行"汇利丰"2014 年3679 期1.5 亿2014-8-28 2014-10-8 全额收回 775,068.49