PDF《东方民丰回报赢安混合型证券投资基金》

2018 年2017 年9月13 日(基金合同生 效日)-2017 年12 月31 日 东方民丰回报 赢安混合 A 东方民丰回报 赢安混合 C 东方民丰回报 赢安混合 A 东方民丰回报 赢安混合 C 本期已实现 收益 1,493,544.91 485,440.48 865,871.19 459,632.05 本期利润 -249,260.11 908,715.23 1,076,063.49 619,795.89 加权平均基 金份额本期 利润 -0.0098 0.0937 0.0129 0.0128 本期基金份 额净值增长 率-4.14% -4.24% 1.23% 1.14% 3.1.2 期末 数据和指标

2018 年末

2017 年末 期末可供分 配基金份额 利润 -0.0207 -0.0233 0.0290 0.0259 期末基金资 产净值 8,850,957.51 3,969,803.07 79,318,507.78 45,917,679.78 期末基金份 额净值 0.9793 0.9767 1.0359 1.0328 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. ②期末可供分配利润: 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分) . ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字. ④本基金基金合同于

2017 年9月13 日生效,上年度为不完整会计年度. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方民丰回报赢安混合 A 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 东方民丰回报赢安混合

2018 年年度报告摘要 第6页共49 页 长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -3.18% 0.34% 0.56% 0.24% -3.74% 0.10% 过去六个月 -3.34% 0.37% 0.47% 0.22% -3.81% 0.15% 过去一年 -4.14% 0.42% 1.02% 0.20% -5.16% 0.22% 过去三年 -2.96% 0.41% 0.66% 0.19% -3.62% 0.22% 过去五年 -2.96% 0.41% 0.66% 0.19% -3.62% 0.22% 自基金合同 生效起至今 -2.96% 0.41% 0.66% 0.19% -3.62% 0.22% 东方民丰回报赢安混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.25% 0.33% 0.56% 0.24% -3.81% 0.09% 过去六个月 -3.48% 0.37% 0.47% 0.22% -3.95% 0.15% 过去一年 -4.24% 0.42% 1.02% 0.20% -5.26% 0.22% 过去三年 -3.16% 0.41% 0.66% 0.19% -3.82% 0.22% 过去五年 -3.16% 0.41% 0.66% 0.19% -3.82% 0.22% 自基金合同 生效起至今 -3.16% 0.41% 0.66% 0.19% -3.82% 0.22% 东方民丰回报赢安混合

2018 年年度报告摘要 第7页共49 页3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 东方民丰回报赢安混合

2018 年年度报告摘要 第8页共49 页注:本基金基金合同于

2017 年9月13 日生效,建仓期为

6 个月,建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定. 东方民丰回报赢安混合

2018 年年度报告摘要 第9页共49 页3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 东方民丰回报赢安混合

2018 年年度报告摘要 第10 页共49 页注:自基金转型以来未满五年.基金转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折 算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 东方民丰回报赢安混合 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注