PDF《上海白猫股份有限公司》

上海白猫股份有限公司

2003 年度报告

1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

本公司年度财务会计报告已经安永大华会计师事务所有限责任 公司审计并出具标准无保留意见的审计报告. 本公司董事长马立行先生、公司总经理兼主管会计工作负责人 黄海先生及公司财务负责人秦树钧先生声明:保证公司

2003 年度报 告中财务报告的真实、完整. 目录 页次

一、公司基本情况简介

2

二、会计数据和业务数据摘要

3

三、股本变动及股东情况

5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

五、公司治理结构

11

六、股东大会简介

12

七、董事会报告

13

八、监事会报告

19

九、重要事项

20

十、财务会计报告

24 十

一、备查文件目录

51 2

一、公司基本情况简介 1-

1、公司法定中文名称:上海白猫股份有限公司 公司法定英文名称:Shanghai Whitecat Shareholding Co., Ltd. 公司英文名称缩写:SWSC 1-

2、法定代表人:马立行 1-

3、公司董事会秘书:丁一新 联系地址:上海市金沙江路

1829 号 联系

电话:21-32023251 传真:21-52701369 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:徐晔 联系地址:上海市金沙江路

1829 号 联系

电话:21-32023251 传真:21-52701369 电子信箱:[email protected] 1-

4、公司注册地址:上海市常德路

774 号 公司办公地址:上海市金沙江路

1829 号 邮政编码:200333 1-

5、定期报告登载指定网站:http://www.sse.com.cn 定期报告刊登报刊:《上海证券报》 公司定期报告备置地点:公司董事会办公室 1-

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:白猫股份 股票代码:600633 1-

7、其他有关资料 公司变更注册登记日期:2001 年8月23 日 公司变更注册登记地点:上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3100001000815 税务登记号码:310048132211766 公司聘请的会计师事务所名称:安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:上海市昆山路

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二、会计数据和业务数据摘要 2-

1、本年度主要利润指标情况 单位:元项目金额 利润总额 19,253,400.92 净利润 15,978,611.68 扣除非经常性损益后的净利润* 13,431,642.84 主营业务利润 58,663,871.94 其他业务利润 30,014,271.35 营业利润 16,984,380.52 投资收益 -938,322.31 补贴收入 787,901.54 营业外收支净额 2,419,441.17 经营活动产生的现金流量净额 24,758,971.37 现金及现金等价物净增减额 21,136,148.03 *注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元项目含税金额 所得税影响 不含税金额 补贴收入 675,887.00 101,383.05 574,503.95 处置长期投资 41,943.04 6,291.45 35,651.59 坏帐准备 377.83 *340.05 营业外收入 其中:处置房屋 3,550,748.86 532,612.33 3,018,136.53 其他收入等 3,331.67 902.37 2,429.30 营业外支出 其中:处置固定资产损失 279,401.07 41,910.16 237,490.91 债务重组损失 822,097.02 822,097.02 捐赠等 33,141.27 7,636.62 *24,504.65 合计 3,137,649.04 591,642.42 2,546,968.84 * 数据已扣除少数股东本期损益影响金额.

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2、截至本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据 单位:元2003 年2002 年 本年比上年 增减(%)

2001 年 主营业务收入 305,125,386.45 327,464,632.98 -6.82 206,742,353.36 利润总额 19,253,400.92 27,855,775.22 -30.88 22,286,422.62 净利润 15,978,611.68 24,185,579.18 -33.93 17,758,498.53 扣除非经常性损益的净利润 13,431,642.84 23,523,070.32 -42.90 11,215,502.23

2003 年末

2002 年末 本年末比上年 末增减(%)

2001 年末 总资产 349,528,066.17 338,416,090.24 3.28 379,196,981.09 股东权益 (不含少数股东权益) 215,006,663.94 206,630,592.86 4.05 182,629,166.34 经营活动产生的现金流量净额 24,758,971.37 39,702,538.63 -37.64 11,275,920.95

2、主要财务指标

2003 年2002 年 本年比上年 增减(%)

2001 年 调整前 调整后 每股收益(元/股)(摊薄) 0.1051 0.1591 0.1591 -33.94 0.1168 每股收益(元/股)(加权) 0.1051 0.1591 0.1591 -33.94 0.1168 净资产收益率(%)(摊薄) 7.4317 12.1518 11.7047 -36.51 9.7238 净资产收益率(%)(加权) 7.5346 12.4525 12.3674 -39.08 10.1171 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)(摊薄) 6.2471 11.8190 11.3841 -45.12 6.1411 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)(加权) 6.3336 12.1113 12.0286 -47.35 6.3895 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 0.1628 0.2611 0.2611 -37.65 0.0742

2003 年末

2002 年末 本年末比上年 末增减(%)

2001 年末 每股净资产(元/股) 1.4140 1.3090 1.3590 4.05 1.2011 调整后的每股净资产(元/股) 1.3592 1.2691 1.3191 3.04 1.0957 依据财政部《关于印发〈企业会计准则―资产负债表日后事项〉的通知》(财会 [2003]12 号)的规定,自2003 年7月1日起,公司对于资产负债表日后至财务报告批准 报出日之间由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利,不再反映在报告期末资产负债 表的 应付股利 项目中,而是仍然保留在资产负债表的股东权益项目中.按照财会 [2003]12 号文件的规定,公司对此项会计政策变更采用追溯调整法处理.

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3、报告期内股东权益变动情况 单位:元项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 合计 期初数 152,050,812.00 21,598,757.42 7,033,383.10 3,583,229.95 22,364,410.39 206,630,592.86 本期增加 3,195,722.34 1,597,861.17 11,185,028.17 15,978,611.68 本期减少 7,602,540.60 7,602,540.60 期末数 152,050,812.00 21,598,757.42 10,229,105.44 5,181,091.12 25,946,897.96 215,006,663.94 变动原因 本年度实 现的净利 润提取盈 余公积 本年度实现 的净利润提 取法定公益 金 本年度净利 润计提两金 后转入及派 发现金红利 本年度实现净 利润分配后剩 余利润转入

三、股本变动及股东情况 3-

1、股本变动情况 3-1-1 股本变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股送股 公积金 转股 增发 其他 小计

一、尚未流通股份

1、发起人股份 83,016,209 83,016,209 其中: 国家拥有股份 +67,632,269 +67,632,269 67,632,269 境内法人持有股份 83,016,209 -67,632,269 -67,632,269 15,383,940 外资法人持有股份 其他

2、募集法人股 55,834,591 55,834,591

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 138,850,800 138,850,800

二、已流通股份

1、人民币普通股 13,200,012 13,200,012

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已流通股份合计 13,200,012 13,200,012

三、股份总数 152,050,812 152,050,812

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2、股票上市与发行情况

1、股票上市与发行: 截至本报告期为止的前三年,本公司无股票发行情况.

2、报告期内公司股份总数及结构变动情况: (1)报告期内公司股份总数未发生变动. (2)报告期内公司股份结构变动情况说明: 本公司第一大股东、发起人股东DD上海双联联社持有的本公司股票 67,632,269 股,经上海市国有资产管理办公室沪国资预〔2002〕250 号文 批复,其股权性质界定为国有法人股.2003 年6月24 日上海双联联社完成 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股权性质变更登记.本公 司股份结构因此发生变动.上述内容已刊登在

2003 年6月25 日的《上海 证券报》.

3、现存公司职工内部股情况 公司无现存职工内部股. 3-

2、股东情况介绍 3-2-

1、报告期末股东总数 截至

2003 年12 月31 日,持有本公司股份的股东总户数为

8070 户. 3-2-

2、公司前十名股东持股情况

1、截至

2003 年12 月31 日,拥有公司股份前十名股东情况. 名次股东名称 年内股份 增减变动 年末持股数 (股) 持股 比例 (%) 持有股份 的质押或 冻结情况 股份类别

1 上海双联联社 / 67,632,269 44.48 无 发起人 国有法人股

2 上海轻工集体经济管理中心 / 14,683,940 9.66 / 法人股

3 上海国际信托投资有限公司 / 3,522,800 2.32 / 法人股

4 中国纺织机械股份有限公司 / 2,904,000 1.91 / 法人股

5 上海金陵股份有限公司 +2,904,000 2,904,000 1.91 / 法人股

6 上海上菱电冰箱总厂 / 2,191,........