PDF《吉林电力股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文》

2011 年第三季度季度报告正文

4 支付其他与经营活动有关的现金_79,334,129.56_29,685,340.69_49,648,788.87_167.25% 收回投资收到的现金_250,000,000.00__250,000,000.00_#DIV/0! 取得投资收益收到的现金_3,520,886.29_26,426,301.29_-22,905,415.00_-86.68% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_5,500,000.00_40,740,515.86_-35,240,515.86_-86.50% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_943,914,731.31_2,043,396,834.49_-1,099,482,103.18_-53.81% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额_457,637,305.97__457,637,305.97_#DIV/0! 吸收投资收到的现金_39,200,000.00_9,800,000.00_29,400,000.00_300.00% 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金_39,200,000.00_9,800,000.00_29,400,000.00_300.00% 取得借款收到的现金_3,423,662,245.52_6,191,999,000.00_-2,768,336,754.48_-44.71% 收到的其他与筹资活动有关的现金__100,000,000.00_-100,000,000.00_-100.00% 偿还债务支付的现金_1,087,225,997.15_3,765,773,998.94_-2,678,548,001.79_-71.13% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金_397,985,434.30_258,126,655.34_139,858,778.96_54.18% 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润_18,620,000.00__18,620,000.00_#DIV/0! 支付的其他与筹资活动有关的现金_3,700,000.00__3,700,000.00_#DIV/0! 由上表,变动幅度较大的项目分析如下: 销售商品、提供劳务收到的现金项目及购买商品、接受劳务支付的现金:主要系本年度新投产火力发电机组及风电机组影响 公司发电、供热收入、成本增加,相应影响经营现金流量. 收到的其他与经营活动有关的现金:主要系①松江河发电厂返还原委贷利息

1951 万元;

②吉林里程协合风力发电有限公司、 吉林泰合风力发电有限公司收到电网建设公司还款

2207 万元③四平合营公司支付对四平热电公司委托管理机组的铺底流动资 金1000 万元及银行存款利息、经营类往来款项,同比增幅较大,主要系本年度同比机组容量增加影响. 支付给职工以及为职工支付的现金:主要系本年度新投产机组支付的职工薪酬款项影响,上年度计入在 购建固定资产、无 形资产和其他长期资产所支付的现金 项目中反映;

支付其他与经营活动有关的现金:主要系公司经营活动中支付的业务招待费、差旅费、物业管理费、委托运行费、排污费及 经营类资金流出往来款项;

收回投资收到的现金:为收回信托理财款项 250,000,000.00 元;

取得投资收益收到的现金:为信托理财投资收益及对吉林省电力科学研究院的投资收益;

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本年度收回沈阳鲁宁机电设备拆除有限公司款项;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:主要系本年度本集团在建项目陆续投入商业运营,基建工程支出减少 影响;

投资支付的现金:主要系本年度支付蒙东协合新能源有限公司股权购买余款 34,000,000.00 元;

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:为本年度收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司支付的股权收购款项同该公司账 面现金流量净额;

支付的其他与投资活动有关的现金:为本年度支付的信托理财款项;

吸收投资所收到的现金:为本年度吉林吉电协合新能源有限公司收到的少数股东投资款;

取得借款收到的现金同比减少幅度较大,主要系本年度基本建设支出减少,新增借款减少影响;