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10 中国创意家居集团有限公司 二零一四年中期报告 管理层讨论与分析 (续) 财务回顾 (续) 财务比率 於2014年 6月30日於2013年12月31日 流动比率(1) 5.0 5.0 资产负债比率(%)(2) 3.5% 3.6% (1) 流动比率乃按流动资产总值除以於流动负债总额计算. (2) 资产负债比率乃按总债务 (即银行借款) 除以总权益计算. 流动比率於2013年12月31日及2014年6月30日维持於5.0.资产负债比率由2013年12月31日3.6%稍 有改善,於2014年6月30日为3.5%.比率改善乃归因於来自经营溢利的营运资金流入净额所致. 所得款项用途 本公司的股份於2013年12月20日在联交所主板上市.全球发售的所得款项净额约为597.2百万港元 (经 扣除包销佣金及相关开支) .於2014年6月30日,未动用所得款项存放於香港及中国持牌银行. 占总金额 百分比 所得款项 净额 於2014年 6月30日 已动用金额 於2014年 6月30日 未动用金额 百万港元 百万港元 百万港元 设立新生产设施 53.7% 320.7 168.3 152.4 设立七个创意家居家俱概念店 16.0% 95.6 0.6 95.0 拓展我们自家品牌海外的海外销售网络 7.3% 43.6 1.6 42.0 宣传自家品牌 7.0% 41.8 12.5 29.3 增加及提升研发活动 6.0% 35.8 15.8 20.0 一般营运资金 10.0% 59.7 59.7 C 597.2 258.5 338.7

11 中国创意家居集团有限公司 二零一四年中期报告 管理层讨论与分析 (续) 流动资金及资本资源 为更有效控制成本及将资金成本减至最低,本集团集中进行财务活动,而现金一般存放於银行并大部 分以人民币、港元及美元计值.於2014年6月30日,本集团的流动资产净值为人民币1,086.3百万元 (2013年12月31日:人民币1,176.9百万元) ,其中现金及现金等价物为人民币1,030.1百万元 (2013 年12月31日:人民币995.7百万元) . 本集团主要透过结合经营现金流量、出资及银行借款应付其营运资金及其他流动资金需求.於2014年 6月30日,本集团的银行借款为人民币59.0百万元 (2013年12月31日........