PDF《Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*》

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, Ltd.* 天津天保能源股份有限公司 ( 於中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) 股份代号 :

1671 年度报告

2018 目录 页数 财务摘要

2 财务概要

3 公司简介

5 董事长致辞

6 总经理致辞

7 管理层的讨论与分析

8 人力资源

18 董事、监事及高级管理人员

20 董事会报告

28 监事会报告

42 企业管治报告

45 环境、社会及管治报告书

55 独立核数师报告

76 综合损益及其他综合收益表

80 综合财务状况表

82 综合权益变动表

84 综合现金流量表

85 财务报表附注

87 释义

145 公司资料

147 2 本公司董事会在此宣布其截至2018年12月31日止年度经审核的经营成果以及与上年同期的经审核经营成果的比较.截至2018年12月31日止年度,本集团取得综合营业收入人民币43,111.31万元,与上年同期人民币45,246.74万元相比下 降4.72%;

归属於本公司权益股东的溢利人民币2,634.68万元,比去年同期人民币3,027.15万元下降12.97%;

每股盈 利为人民币0.18元,比去年同期人民币0.26元下降30.77%. 452,467 431,113

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 2018年2017年 营业收入(人民币千元) 2018年2017年26,347 30,272

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2018年2017年2018年2017年 本公司股东期内应占年内溢利(人民币千元)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.26 0.18 每股盈利(人民币元) 2018年2017年2018年2017年3截至2018年12月31日止年度 截至2017年12月31日止年度 截至2016年12月31日止年度 截至2015年12月31日止年度 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 营业收入 431,113 452,467 432,886 478,604 经营溢利 44,120 50,305 72,400 70,391 除税前溢利 35,152 40,369 72,428 73,561 所得税 (8,805) (10,097) (18,110) (18,518) 年内溢利 26,347 30,272 54,318 55,043 应占: 本公司权益股东 26,347 30,272 54,318 55,043 年内溢利 26,347 30,272 54,318 55,043 每股盈利 基本 (人民币) 0.18 0.26 0.47 0.48 摊薄 (人民币) 0.18 0.26 0.47 0.48

4 於2018年12月31日於2017年12月31日於2016年12月31日於2015年12月31日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产总额 551,191 555,203 525,936 520,966 非流动资产 369,755 368,668 385,820 395,701 流动资产 181,436 186,535 140,116 125,265 负债总额 246,756 310,398 311,403 126,780 流动负债 72,211 143,997 89,778 117,430 非流动负债 174,545 166,401 221,625 9,350 资产净值 304,435 244,805 214,533 394,186 股本及储备 股本 159,921 115,601 87,003 219,003 储备 144,514 129,204 127,530 175,183 总权益 304,435 244,805 214,533 394,186

5 本公司前身为天津港保税区天保电力公司 (现称天津天保电力有限公司) ,由天津港保税区管理委员会於1992年批准成 立,现主要承担为海港保税区的电力、热力等能源供应及服务保障工作.本公司下属全资子公司一家,即天津保润,主 要承担变配电设备、线路的运行维护及电气开关等产品的代理销售.2018年4月27日,本集团正式在香港联交所主板上 市,成为天津市首家在香港联交所主板上市从事热电联产蒸汽,连同电力、供热、供冷的国有能源运营商. 经过约26年的发展,本公司已形成集电力、蒸汽、热力等能源供应为主,工程建设、电力代维、电气设备销售等增值 业务为辅的多元化产业格局.有别於传统能源生产方式,本公司致力於 「绿色+环保」理念,专注於绿色生产和超低排 放,采用的燃煤热电联产技术能够同时实现生产蒸汽、电力、供热和供冷的协同效应,能够以远低於行业平均消耗值的 燃料成本获得远高於行业平均产出水平的热效率.通过严控燃料质量和提高生产技术,二氧化硫、氮氧化物及烟气平均 排放水平亦远优於法律法规规定的起低排放标准.同时本公司多年来积极抢抓国家战略和能源行业改革机遇,先后入 围全国首批增量配电业务改革试点项目并成为华北地区首家具有配电网运营权的售电企业,实现了规模和效益的快速 增长. 本公司将充分利用香港资本平台优势,不断提升核心竞争力和价值创造力,全力推进体制机制变革和经营管理创新,增 强设计和研发能力,提高运营效率和产能,加强市值管理,增加股东回报,以更加优良的经营业绩回报社会和广大投 资者. 本公司的内部架构图如下: 组织架构 心中销营部作工群党室公办司公润保部术技产生部程工部察监全安厂电热港海部理管务财部理管资物部务事券证部制控险风部电供董事会 总经理 财务总监 董事会秘书 副总经理 副总经理

6 尊敬的各位股东: 2018年,是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,我国进一步推动供给侧结构性改革,高度重视经济质量和持续力, 国民经济由 「速度」向 「质量」转变.在我国经济结构调整的大环境下,公司全面贯彻 「管理先进、服务优良、安全可 靠、效益突出、和谐发展」 的企业目标,以经济效益为中心,强化成本管理和过程控制,向管理要效益,继续保持稳中 求进的良好发展态势. 当前,我国清洁能源持续扩容,清洁低碳、安全高效的能源体系正加快构建,能源结构正由煤炭为主向多元化转变,能 源发展动力正由传统能源增长向新能源增长转变.与此同时,逐步加快行业结构调整,加快淘汰过剩和落后的产能是我 国调整经济结构的重要方向,这对於能源供应企业,面临着转型发展的机遇和挑战. 党的十九大报告关於美丽中国的阐述,确立了环境在生产力构成中的基础地位,明确了必须树立社会主义生态文明观, 坚持绿色发展理念,推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系.本公司将秉承新发展理念,以现 有的能源供应业务为基础,拓宽融资渠道,加强风险管控,集中力量推进新能源业务发展,突破本公司传统业务瓶颈, 牢牢把握新时代国资国企改革的新目标和新要求,为本公司的转型发展和创新突破积极做好准备. 2019年,是本公司实现跨越式发展的关键一年,本公司将充分发挥上市公司的资本运作优势,在巩固本公司传统能源 业务的基础上,进一步提升本公司的科学化管理水平,强化市场竞争意识、风险防控意识、开拓创新意识,将本公司的 发展力量集聚到新业务拓展上来,深入挖掘新的利润增长点,持续提升本公司的核心竞争力,壮大经营规模,开创本公 司和谐稳定健康发展的新局面. 高洪新 董事长 中华人民共和国,天津 2019年3月26日7尊敬的各位股东: 2018年,世界经济延续温和增长,主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显.在这个世界经济大环境下, 我国经济进一步推动供给侧结构性改革,高度重视经济质量和持续力,在经济增长率方面进行宏观调控,国民经济由 「速度」 向 「质量」 转变,进入一个持续、平稳的经济发展状态. 本年度,面对外部环境的诸多挑战,天保能源以 「降本增效」为主题,全面贯彻 「管理先进、服务优良、安全可靠、 效益突出、........