PDF《一、审计报告·》

(二)稀释每股收益 所附财务报表附注为本财务报表的组成部分 单位负责人:李小鹏 主管会计工作的负责人:郭B明 会计机构负责人:张咸阳 现金流量表

2007 年度 金额单位:人民币元 编制单位:中国华能集团公司 项目本年金额 项目本年金额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,112,395.65

一、经营活动产生的现金流量: 828,761,753.85 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 263,596,562.42 客户存款和同业存放款项净增加额 投资活动现金流入小计 2,372,341,062.07 向中央银行借款净增加额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,839,675.07 向其他金融机构拆入资金净增加额 投资支付的现金 269,000,000.00 收到原保险合同保费取得的现金 质押贷款净增加额 收到再保险业务现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,334,759,088.22 保户储金及投资款净增加额 支付其他与投资活动有关的现金 160,911,352.45 处置交易性金融资产净增加额 投资活动现金流出小计 13,855,510,115.74 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 投资活动产生的现金流量净额 -11,483,169,053.67

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三、筹资活动产生的现金流量: 回购业务资金净增加额 331,551.99 吸收投资收到的现金 收到的税费返还 2,547,322,694.56 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 3,376,416,000.40 取得借款收到的现金 28,985,000,000.00 经营活动现金流入小计 669,347,279.24 发行债券收到的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,248,100.00 客户贷款及垫款净增加额 筹资活动现金流入小计 28,988,248,100.00 存放中央银行和同业款项净增加额 偿还债务支付的现金 15,312,931,049.34 支付原保险合同赔付款项的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,840,367,159.48 支付利息、手续费及佣金的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付保单红利的现金 309,375,523.80 支付其他与筹资活动有关的现金 50,646,944.44 支付给职工以及为职工支付的现金 86,405,611.64 筹资活动现金流出小计 17,203,945,153.26 支付的各项税费 2,730,330,785.46 筹资活动产生的现金流量净额 11,784,302,946.74 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 3,795,459,200.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,328,136.97

14 15 经营活动产生的现金流量净额 -419,043,199.74

五、现金及现金等价物净增加额 -119,237,443.64

二、投资活动产生的现金流量: 加:期初现金及现金等价物余额 1,351,540,619.68 收回投资收到的现金 551,584,508.80

六、期末现金及现金等价物余额 1,232,303,176.04 取得投资收益收到的现金 1,494,047,595.20 所附财务报表附注为本财务报表的组成部分 单位负责人:李小鹏 主管会计工作的负责人:郭B明 会计机构负责人:张咸阳 中国华能集团公司

2007 年度财务报表附注

7 中国华能集团公司 财务报表附注

2007 年12 月31 日

一、公司的基本情况 中国华能集团公司(以下简称 本公司 或 公司 )是经国务院批准,在原中国华能 集团公司基础上改组的大型国有企业,是经国务院批准同意进行国家授权投资的机构和 国家控股公司的试点单位,由国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 国资委 )直 接管理.按照国务院关于国家电力体制改革的要求,公司是自主经营、自负盈亏,以经 营电力产业为主,综合发展的企业法人实体.公司依照《公司法》 ,对全资、控股、参股 企业进行改组和规范,建立资本纽带关系,实行母子公司体制,逐步建立起符合社会主 义市场经济要求的管理体制和运行机制. 根据国家工商行政管理总局颁发的 企业法人营业执照 (1000001001002) ,公司注 册资本:人民币