PDF《2011年辽阳城市资本经营有限公司 公司债券2016年付息公告》

2011年辽阳城市资本经营有限公司 公司债券2016年付息公告 辽阳城市资本经营有限公司(以下简称"发行人" )于2011 年6月13 日发行的

2011 年辽阳城市资本经营有限公司公司债券 (以下简 称"本期债券")将于

2016 年6月13 日开始支付

2015 年6月13 日至2016 年6月12 日期间利息.

为保证本次付息工作的顺利进行,方 便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)债券名称:2011年辽阳城市资本经营有限公司公司债券.

(二)债券简称及代码:上海证券交易所简称:"PR辽阳债", 代码:122802.银行间债券市场简称: "11辽阳债",代码:1180115.

(三)发行人:辽阳城市资本经营有限公司.

(四)发行总额:人民币20亿元.

(五)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,债券 票面利率为6.88%,在债券存续期内固定不变.该利率根据Shibor基 准利率加上基本利差1.98%确定,Shibor基准利率为本期债券发行首 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的 算数平均数(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)4.90% (四舍五入保留两位小数).本期债券采用提前偿还方式,即在债券 发行完毕后第4年即2015年起至2018年,逐年分别按照债券发行总额 15%、20%、30%和35%的比例偿还债券本金.本期债券采用单利按年计 息,不计复利,逾期不另计利息.

(六)债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财 金[2011]1138号文件.

(七)债券形式:实名制记账式.

(八)计息期限:自2011年6月13日至2018年6月12日.

(九)付息日:本期债券的付息日为2012年至2018年每年的6月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

(十)付息期:自付息日起的20个工作日. (十一)兑付日:2015年至2018年每年的6月13日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日). (十二)信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定,发行人的主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为 AA+级. (十三)上市时间和地点:本期债券于2011年6月30日在上海证 券交易所上市交易.

二、本期债券本年度付息情况

(一)本年度计息期限:2015年6月13日至2015年6月12日,逾期 部分不另计息.

(二)利率:本期债券票面利率(计息年利率)为6.88%.

(三)债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为2016年6月8 日.截至该日下午收市后,持有本期债券的投资者对托管账户所记载 的债券余额享有本年度利息.

(四)付息时间:

1、集中付息:自2016年6月13日起的20个工作日.

2、常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息 期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息.

三、付息办法

(一) 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户. 债 券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延.债券持有人 资金汇划路径变更, 应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资金汇划路径变更未及时 通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的, 发行人 及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失.