PDF《长春欧亚集团股份有限公司 关于为控股子公司白山市合兴实业》

1 证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2015―034 长春欧亚集团股份有限公司 关于为控股子公司白山市合兴实业 股份有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称:白山市合兴实业股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次为控股子公司 提供的担保金额为 4,000 万元人民币.实际为其提供的担保余额为

0 万元人民币. 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2015 年7月21 日, 长春欧亚集团股份有限公司 (以下简称公司) 以通讯表决的方式召开了第八届董事会

2015 年第一次临时会议, 会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为控股子 公司白山市合兴实业股份有限公司流动资金贷款提供连带责任保证 的议案》 .公司控股子公司白山市合兴实业股份有限公司(以下简称 白山合兴) ,为满足日常经营周转的需要,向招商银行股份有限公司 通化分行申请一年期流动资金贷款 4,000 万元人民币. 为支持白山合 兴的发展, 公司将为白山合兴 4,000 万元人民币流动资金贷款提供连 带责任保证,保证期限为三年.

二、被担保人的基本情况

2

(一)被担保人的基本情况 被担保人名称:白山市合兴实业股份有限公司 公司住所地:白山市浑江区浑江大街

147 号 法定代表人:丁贵宾 注册资本:3,025 万元 公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 经营范围:边境小额贸易,自营和代理各类商品及技术进出口业 务(不另附进出口商品目录) ,国家规定的专营进出口商品和国家禁 进出口等特殊商品除外;

房屋租赁;

销售:保健食品、化妆品;

以下 项目由分支机构经营:销售:副食品、纺织品、日用百货、五金交电、 粮油、电信器材、金银珠宝、饮食服务、钢材、汽车配件钟表、乳制 品(含婴幼儿配方乳粉) 、办公用品、计算机及配件;

仓储租赁;

家 用电器修理等.

2014 年12 月31 日,白山合兴资产总额 32,869.18 万元,负债 总额 22,400.64 万元, 其中银行贷款 5,500 万元, 资产负债率 68.15%, 所有者权益 10,468.54 万元.

2014 年7-12 月,实现营业收入 18,336.51 万元,实现净利润 257.83 万元(已经信永中和会计师事 务所审计) .

2015 年3月31 日,白山合兴资产总额 29,120.57 万元,负债总 额18,422.77 万元,其中银行贷款 5,300 万元,资产负债率 63.26%, 所有者权益 10,697.80 万元.

2015 年1-3 月, 实现营业收入 10,517.49 万元,实现净利润 223.88 万元(未经审计) . 无影响被担保人偿债能力的重大或有事项.

(二)被担保人与公司的关系

3 白山合兴系本公司控股子公司,注册资本 3,025 万元,本公司出 资1,845.84 万元,占其注册资本的 61.03%,其他法人和自然人股东 出资 1,179.16 万元,占其注册资本的 38.97%.

三、董事会意见 公司董事会对白山合兴的经营现状和运营能力进行了分析, 对未 来发展趋势进行了展望,对偿债能力、资信等状况进行了全面评估. 董事会认为:白山合兴区域经营能力较强,拥有稳定的销售渠道及广 泛的消费群体,持续、健康、稳定发展的态势较明显.白山合兴的发 展,对公司未来财务状况和经营成果会产生较积极的影响.被担保人 的资信状况良好,本公司对其运营和资金运用等具有实际控制权,能 够保障公司的利益, 公司提供该笔流动资金贷款连带责任保证的债务 风险可控.董事会同意:为控股子公司白山市合兴实业股份有限公司 4,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证, 保证期限为三年. 公司独立董事王哲、张义华、张树志事前对提交公司第八届董事 会2015 年第一次临时会议的《关于为控股子公司白山市合兴实业股 份有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》进行了审议,对 本次担保的有关资料进行了审阅, 并对白山合兴的综合状况进行了评 估. 该担保事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交公司第八届 董事会